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华富中证100指数(410008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-12-30 管理人:华富基金... 基金经理:郜哲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 26456341.16 -17067850.59 -9052641.12 25579088.47
其中:股票 2167993.25 1668990.03 1409656.35 5967741.23
债券 3684.67 15634.70 15634.70 1977.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1482308.99 2174823.20 1071750.13 1991733.38
公允价值变动收益 22763342.63 -21035687.35 -11625757.85 17415820.14
利息合计 27905.31 96471.21 67845.82 193579.87
其中:存款利息收入 27899.98 44569.82 15944.43 20698.24
债券利息收入 5.33 51503.74 51503.74 119765.11
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 397.65 397.65 53116.52
其他收入 11106.31 11917.62 8229.73 8236.63
收入合计 26456341.16 -17067850.59 -9052641.12 25579088.47
管理费 264579.71 486701.20 253615.18 404042.10
托管费 79373.96 146010.34 76084.56 121212.71
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 76637.78 40128.57 27461.62 139033.84
利息支出 -- -- -- 32823.49
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- 32823.49
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 66746.77 180175.00 89331.96 125075.00
费用合计 487338.22 853015.11 446493.32 822187.14
利润总额 25969002.94 -17920865.70 -9499134.44 24756901.33
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