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华富量子生命力混合(410009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-04-01 管理人:华富基金... 基金经理:郦彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -15488345.31 -4598182.70 -2581784.17 -6277083.89
其中:股票 -11288769.91 -3033465.70 542659.84 -2294752.89
债券 -89533.71 -89533.71 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 646555.45 420433.55 448045.89 314540.96
公允价值变动收益 -4967674.53 -2015444.80 -3762738.72 -4414743.44
利息合计 201259.43 111366.90 139069.16 78185.02
其中:存款利息收入 201188.04 111295.51 139069.16 78185.02
债券利息收入 71.39 71.39 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 9817.96 8461.06 51179.66 39686.46
收入合计 -15488345.31 -4598182.70 -2581784.17 -6277083.89
管理费 858691.68 472349.69 1065516.16 577784.84
托管费 143115.25 78724.92 177586.08 96297.50
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 422859.63 330582.27 885823.60 468823.41
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 170000.00 84300.75 165000.00 81822.86
费用合计 1594666.82 965957.89 2293925.84 1224728.61
利润总额 -17083012.13 -5564140.59 -4875710.01 -7501812.50
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