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华富量子生命力混合(410009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-04-01 管理人:华富基金... 基金经理:郦彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 13740755.62 11139645.21 9369435.46 9369435.46
交易性金融资产 32031720.05 46171201.26 55063432.02 55063432.02
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 32031720.05 46171201.26 55063432.02 55063432.02
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 57265.38 123408.26 165362.92 165362.92
存出保证金 27681.24 44758.55 26830.54 26830.54
应收证券交易清算款 925655.65 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5206.08 3983.79 3913.33 3913.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19242.36 21947.73 6462.55 6462.55
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 46807526.38 57504944.80 64635436.82 64635436.82
应付基金管理费 59315.43 72792.87 81227.55 81227.55
应付基金托管费 9885.90 12132.13 13537.93 13537.93
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 29477.56 78008.74 85883.16 85883.16
应付证券交易清算款 1760240.22 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 17911.19 128470.52 128470.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.47 2.47 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 170384.17 84744.47 165868.32 165868.32
负债总值 2029305.75 265591.87 474987.48 474987.48
实收基金 58259855.07 59427747.83 60659329.63 60659329.63
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -13481634.44 -2188394.90 3501119.71 3501119.71
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 44778220.63 57239352.93 64160449.34 64160449.34
负债及持有人权益合计 46807526.38 57504944.80 64635436.82 64635436.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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