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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -581460327.98 | -469782667.98 | 325750509.94 | -603151815.39 |
| 其中：股票 | -8131938.31 | -51460645.54 | 23398477.27 | -241535938.05 |
| 债券 | -6245228.24 | -140123.77 | 2823223.90 | 697120.17 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 14239579.47 | 11618772.77 | 10962451.62 | 8113850.33 |
| 公允价值变动收益 | -602479597.85 | -440492665.43 | 270789565.44 | -379455133.00 |
| 利息合计 | 20941854.97 | 10485389.01 | 17647831.50 | 8993330.81 |
| 其中:存款利息收入 | 1666084.29 | 1004237.33 | 2055854.90 | 901055.11 |
| 债券利息收入 | 19275770.68 | 9481151.68 | 15430434.56 | 8058624.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 161542.04 | 33651.58 |
| 其他收入 | 215001.98 | 206604.98 | 128960.21 | 34954.35 |
| 收入合计 | -581460327.98 | -469782667.98 | 325750509.94 | -603151815.39 |
| 管理费 | 45923424.22 | 23854399.20 | 50728665.63 | 24426661.94 |
| 托管费 | 7653904.11 | 3975733.25 | 8454777.57 | 4071110.34 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 30134221.43 | 18152325.96 | 25598726.08 | 17388008.27 |
| 利息支出 | 843668.66 | 705864.62 | 787635.12 | 672918.72 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 843668.66 | 705864.62 | 787635.12 | 672918.72 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 444036.26 | 221508.40 | 453974.78 | 227732.97 |
| 费用合计 | 84999254.68 | 46909831.43 | 86023779.18 | 46786432.24 |
| 利润总额 | -666459582.66 | -516692499.41 | 239726730.76 | -649938247.63 |
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