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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 31865575.74 | 152384610.39 | 293602120.02 | 293602120.02 |
| 交易性金融资产 | 2948859181.38 | 2632750026.28 | 3370555571.71 | 3370555571.71 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2378634721.67 | 2087697859.78 | 2842028615.71 | 2842028615.71 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 570224459.71 | 545052166.50 | 528526956.00 | 528526956.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6648493.12 | 12819219.35 | 4924298.11 | 4924298.11 |
| 存出保证金 | 3634573.47 | 3536841.88 | 2886280.73 | 2886280.73 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 36872745.47 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 17104.50 | -- | -- |
| 应收利息 | 8362680.86 | 8533432.06 | 6365532.21 | 6365532.21 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 155622.60 | 149887.25 | 199985.82 | 199985.82 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2999526127.17 | 2847063867.18 | 3678533788.60 | 3678533788.60 |
| 应付基金管理费 | 3683223.53 | 3435388.77 | 4756998.82 | 4756998.82 |
| 应付基金托管费 | 613870.60 | 572564.79 | 792833.14 | 792833.14 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3035797.52 | 5976113.10 | 1997641.03 | 1997641.03 |
| 应付证券交易清算款 | 49824.14 | -- | 8393664.97 | 8393664.97 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 817659.86 | 1180116.45 | 1563357.33 | 1563357.33 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 16751.20 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168599831.35 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2720177.10 | 1343100.00 | 1168100.00 | 1168100.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1815453.31 | 957916.69 | 864796.93 | 864796.93 |
| 负债总值 | 181352588.61 | 13465199.80 | 19537392.22 | 19537392.22 |
| 实收基金 | 2332868341.57 | 2224784426.70 | 2448297443.17 | 2448297443.17 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 485305196.99 | 608814240.68 | 1210698953.21 | 1210698953.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2818173538.56 | 2833598667.38 | 3658996396.38 | 3658996396.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 2999526127.17 | 2847063867.18 | 3678533788.60 | 3678533788.60 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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