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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,744,870,897.73 | 2,818,173,538.56 | 2,709,648,404.85 | 2,833,598,667.38 |
| 股票市值（元） | 2,329,247,253.17 | 2,378,634,721.67 | 2,231,652,820.47 | 2,087,697,859.78 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.95 | 79.30 | 81.99 | 73.33 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 16,191,934.01 | 12,152,876.93 | 20,433,811.93 | 49,110,011.16 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 0.41 | 0.75 | 1.72 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 539,138,370.60 | 570,224,459.71 | 438,194,961.00 | 545,052,166.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 18.51 | 19.01 | 16.10 | 19.14 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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