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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101094 | 11央行票据94 | 400000.0 | 38,696,000.0000 | 5.26 |
| 2 | 112006 | 08万科G2 | 282028.0 | 28,907,870.0000 | 3.93 |
| 3 | 111047 | 08长兴债 | 281506.0 | 29,059,864.3800 | 3.95 |
| 4 | 112007 | 09金街01 | 209800.0 | 20,917,060.0000 | 2.84 |
| 5 | 122011 | 08金发债 | 208830.0 | 21,697,437.0000 | 2.95 |
| 6 | 110013 | 国投转债 | -- | 9,839.0000 | 0.00 |
| 7 | 110003 | 新钢转债 | -- | 102,160.0000 | 0.01 |
| 8 | 113002 | 工行转债 | -- | 4,330,800.0000 | 0.59 |
| 9 | 110018 | 国电转债 | -- | 3,641,117.0000 | 0.49 |
| 10 | 126729 | 燕京转债 | -- | 108,712.4000 | 0.01 |
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