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天弘永利债券A(420002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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基金公告

天弘基金:旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告

公告日期:2019-06-30

天弘基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告

单位:人民币元



                                       基 金 代                      基金份额净   基金份额累
  基金名称                                        基金资产净值
                                       码                            值           值




  天弘精选混合型证券投资基金           420001     1,221,000,620.40    0.7643       2.1191




  天弘永利债券型证券投资基金 A 类      420002     98,310,531.60       1.0784       1.5651




  天弘永利债券型证券投资基金 B 类      420102     117,360,056.23      1.0804       1.6130




  天弘永利债券型证券投资基金 E 类      002794     9,124,473.19        1.0207       1.0331




  天弘永定价值成长混合型证券投资基金   420003     1,092,160,286.56    1.9408       2.2758




  天弘周期策略混合型证券投资基金       420005     106,022,128.36      1.271        1.642




  天弘文化新兴产业股票型证券投资基金   164205     156,600,835.15      1.4452       1.6805




  天弘添利债券型证券投资基金(LOF)    164206     197,021,463.75      1.113        1.606




  天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)    164208     378,662,334.35      1.0459       1.7643




  天弘债券型发起式证券投资基金 A 类    420008     255,849,957.00      1.071        1.256
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类            420108   15,983,702.52       1.041     1.220




天弘安康颐养混合型证券投资基金               420009   696,100,674.89      1.581     1.581




天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类      000244   332,708,114.42      1.2035    1.4225




天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类      000245   16,748,995.97       1.1769    1.3929




天弘弘利债券型证券投资基金                   000306   2,035,595,229.27    1.217     1.333




天弘同利债券型证券投资基金(LOF)            164210   42,989,012.80       1.0345    1.5885




天弘通利混合型证券投资基金                   000573   583,525,083.99      1.253     1.322




天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类   000961   2,067,159,194.27    1.1560    1.1560




天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类   005918   1,390,037,937.46    1.0255    1.0255




天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类   000962   1,332,811,596.24    0.8453    0.8453




天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类   005919   679,454,923.13      0.8643    0.8643




天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金   001030   302,212,348.50      0.8040    0.8040




天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金   001250   279,635,028.56      1.1689    1.1689
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金          001210   729,395,692.11    0.6114    0.6114




天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金            001447   279,375,574.94    1.2204    1.2204




天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金          001484   295,326,811.28    1.1756    1.1756




天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 A
                                              001550   419,296,736.65    0.6969    0.6969





天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 C
                                              001551   250,103,132.51    0.6904    0.6904





天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 A
                                              001552   200,750,444.79    0.8871    0.8871





天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 C
                                              001553   339,058,697.10    0.8785    0.8785





天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类           001556   10,871,939.29     0.7548    0.7548




天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类           001557   19,818,412.96     0.7450    0.7450




天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类           001558   40,313,275.38     0.8771    0.8771




天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类           001559   74,696,610.48     0.8663    0.8663




天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类     001594   357,058,135.28    1.1609    1.1609
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类    001595   408,512,353.00      1.1493    1.1493




天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类      001592   931,222,259.18      0.6120    0.6120




天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类      001593   2,395,416,339.05    0.6048    0.6048




天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类    001548   611,273,413.73      1.1767    1.1767




天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类    001549   333,107,508.77      1.1647    1.1647




天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类   001588   47,514,609.50       0.9079    0.9079




天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类   001589   28,135,156.08       0.8995    0.8995




天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类    001617   153,628,823.70      0.7875    0.7875




天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类    001618   215,360,610.38      0.7797    0.7797




天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
                                             001629   254,135,497.02      0.6841    0.6841
A 类




天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金
                                             001630   1,001,084,627.21    0.6779    0.6779
C 类




天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 A
                                             001631   240,652,993.39      1.7587    1.8368

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 C
                                             001632   276,752,424.47      1.7429    1.8205





天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类      002388   54,355,259.27       1.1466    1.1559




天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类      005997   134,819,774.41      1.0395    1.0395




天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                             002639   297,110,943.03      1.0549    1.0549





天弘信利债券型证券投资基金 A 类              003824   1,554,235,240.10    1.0393    1.1059




天弘信利债券型证券投资基金 C 类              003825   10,732,689.84       1.0379    1.1004




天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                             004694   11,789,378.91       0.9235    0.9235
金 A 类




天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基
                                             004748   12,708,600.39       0.9179    0.9179
金 C 类




天弘优选债券型证券投资基金                   000606   7,805,468,363.69    1.0358    1.0926




天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金     005488   2,532,279,961.93    1.0580    1.0959




天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金     005654   1,363,191,304.09    1.0607    1.0607




天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金     005871   3,005,014,361.98    1.0162    1.0647
   天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 A 类   006722   349,301,827.56      1.0084    1.0084




   天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 C 类   006723   429,349,229.21      1.0071    1.0071




   天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 A 类       006898   500,195,555.55      1.0048    1.0048




   天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金 C 类       006899   3,699,760.50        1.0037    1.0037




   天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资
                                                 006752   48,629,760.03       1.0083    1.0083
   基金 A 类




   天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资
                                                 006753   24,819,756.64       1.0078    1.0078
   基金 C 类




   天弘安益债券型证券投资基金 A 类               007295   1,001,184,774.94    1.0040    1.0040




   天弘安益债券型证券投资基金 C 类               007296   7,076.02            1.0036    1.0036




   天弘增强回报债券型证券投资基金 A 类           007128   286,828,372.80      1.0037    1.0037




   天弘增强回报债券型证券投资基金 C 类           007129   17,051,267.77       1.0033    1.0033




   天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资
                                                 007220   2,007,662,060.72    0.9988    0.9988
   基金





   基金名称                         基金代码      基金资产净值             每万份收益   七日年化收益




   天弘现金管家货币市场基金 A 类    420006        178,645,418.67           1.2225       2.350%




   天弘现金管家货币市场基金 B 类    420106        241,734,154.39           1.3540       2.596%




   天弘现金管家货币市场基金 C 类    000832        340,552,811.22           1.2499       2.400%




   天弘现金管家货币市场基金 D 类    001251        3,127,063.07             1.2225       2.349%




   天弘现金管家货币市场基金 E 类    002847        10,698,676,729.01        1.2225       2.349%




   天弘余额宝货币市场基金           000198        1,033,562,700,062.65     1.2352       2.299%




   天弘云商宝货币市场基金           001529        97,544,286,321.38        1.3676       2.580%




   天弘弘运宝货币市场基金 A 类      001386        423,603,243.83           1.3625       2.961%




   天弘弘运宝货币市场基金 B 类      001391        16,177,912,789.79        1.2255       2.703%




*货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益包括 6 月 29 日和 6 月 30 日的万份收益。




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