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天弘永利债券A(420002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 6305651.89 -1230431.00 60486286.56 37017235.17
其中:股票 -2758446.93 -2254505.74 8206246.23 7452106.84
债券 -7310799.10 -9637709.64 -1065084.40 -4258948.17
资产支持证券 0.00 -- -- --
衍生工具 0.00 -- -- --
股利 282251.40 219201.40 224031.48 108794.20
公允价值变动收益 -6777690.73 -4982822.87 -32277832.44 -18998181.26
利息合计 22649128.99 15262581.85 85237471.56 52571882.07
其中:存款利息收入 256194.51 164872.28 586710.49 382185.89
债券利息收入 22261540.50 14980331.44 80941157.33 48711702.93
资产支持证券利息收入 0.00 -- -- --
买入返售金融资产收入 131393.98 117378.13 3709603.74 3477993.25
其他收入 221208.26 162824.00 161454.13 141581.49
收入合计 6305651.89 -1230431.00 60486286.56 37017235.17
管理费 2453954.32 1632594.69 11318497.05 7646244.25
托管费 701129.91 466455.70 3233856.28 2184641.23
销售服务费 472295.71 262276.56 1831590.28 1174164.14
交易费用 1019544.37 625003.82 998524.85 704268.02
利息支出 2216599.04 1397251.38 10118920.22 5634469.97
其中:卖出回购金融资产支出 2216599.04 1397251.38 10118920.22 5634469.97
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 416705.72 210127.21 498982.10 247166.48
费用合计 7359341.83 4647492.73 28000370.78 17590954.09
利润总额 -1053689.94 -5877923.73 32485915.78 19426281.08
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