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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 15086182.49 | 3301778.79 | 23105733.72 | 23105733.72 |
| 交易性金融资产 | 113999646.54 | 59104729.07 | 166703169.08 | 166703169.08 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | 119643.74 | 6337069.52 | 6337069.52 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 113999646.54 | 58985085.33 | 160366099.56 | 160366099.56 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 883370.49 | 874873.53 | 1004301.67 | 1004301.67 |
| 存出保证金 | 6431.95 | 11094.23 | 6783.42 | 6783.42 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 8097737.65 | 8097737.65 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1650384.62 | 834880.93 | 2074542.91 | 2074542.91 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5592985.70 | 2025000.00 | 44770000.00 | 44770000.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137219001.79 | 66152356.55 | 245762268.45 | 245762268.45 |
| 应付基金管理费 | 28817.88 | 31669.90 | 45742.24 | 45742.24 |
| 应付基金托管费 | 8233.69 | 9048.54 | 13069.24 | 13069.24 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 15200.64 | 17289.68 | 14182.86 | 14182.86 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 937.77 | 124.90 | 39702.95 | 39702.95 |
| 应付证券交易清算款 | 14688333.35 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1000.50 | 10459.41 | 639380.70 | 639380.70 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 7.20 | -- | 3684.28 | 3684.28 |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.00 | -- | 54599770.60 | 54599770.60 |
| 应交税金 | 313395.10 | 211017.60 | 82464.80 | 82464.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 514988.97 | 433503.99 | 315116.68 | 315116.68 |
| 负债总值 | 15770915.10 | 713114.02 | 55753114.35 | 55753114.35 |
| 实收基金 | 122634225.30 | 65574376.06 | 189370000.23 | 189370000.23 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1186138.61 | -135133.53 | 639153.87 | 639153.87 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 121448086.69 | 65439242.53 | 190009154.10 | 190009154.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 137219001.79 | 66152356.55 | 245762268.45 | 245762268.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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