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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 735,678,848.91 | 121,448,086.69 | 58,040,670.59 | 65,439,242.53 |
| 股票市值（元） | 26,535.00 | -- | -- | 119,643.74 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 0.00 | -- | -- | 0.18 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 36,510,906.65 | 7,249,802.27 | 15,400,027.99 | 2,870,975.16 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 3.49 | 5.28 | 23.21 | 4.34 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 983,459,418.06 | 113,999,646.54 | 47,848,067.00 | 58,985,085.33 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 93.98 | 83.08 | 72.10 | 89.17 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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