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天弘永利债券A(420002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 224,795,061.02 189,395,506.61 163,502,499.11 211,841,697.51
股票市值(元) 33,197,424.76 10,803,666.20 4,098,853.98 16,926,518.59
股票投资占总资产比例(%) 11.91 4.93 1.94 6.04
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,489,855.68 7,657,824.86 18,402,438.40 5,200,266.60
其他资产占总资产比例(%) 5.56 3.50 8.73 1.85
债券市值(不含国债)(元) 190,910,511.87 195,564,961.60 183,098,958.53 254,717,386.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 68.48 89.31 86.82 90.84
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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