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天弘周期策略混合(420005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-12-17 管理人:天弘基金... 基金经理:谷琦彬 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 30221500.91 17237332.43 9716286.32 9716286.32
交易性金融资产 78326408.40 112745695.50 128734193.59 128734193.59
资产支持证券投资 0.00 -- -- --
股票投资市值 78326408.40 112745695.50 128734193.59 128734193.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1317136.39 230341.24 818733.78 818733.78
存出保证金 79402.27 93843.99 72334.42 72334.42
应收证券交易清算款 0.00 -- 26827.89 26827.89
应收股利 0.00 -- -- --
应收利息 7808.35 3747.29 -3764.34 -3764.34
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 54054.73 355592.31 581606.37 581606.37
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 -- 16000000.00 16000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 110006311.05 130666552.76 155946218.03 155946218.03
应付基金管理费 133048.89 160231.92 196899.35 196899.35
应付基金托管费 22174.83 26705.34 32816.55 32816.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 -- -- --
应付利润 0.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 242126.70 169279.67 209182.35 209182.35
应付证券交易清算款 6208250.83 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 120501.01 454125.38 1773821.13 1773821.13
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 -- -- --
卖出回购金融资产款 0.00 -- -- --
应交税金 0.00 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- -- --
交易性金融负债 0.00 -- -- --
衍生金融负债 0.00 -- -- --
其他负债 364805.49 184588.29 369085.61 369085.61
负债总值 7090907.75 994930.60 2581804.99 2581804.99
实收基金 93052116.00 90468165.23 101092193.81 101092193.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 9863287.30 39203456.93 52272219.23 52272219.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 102915403.30 129671622.16 153364413.04 153364413.04
负债及持有人权益合计 110006311.05 130666552.76 155946218.03 155946218.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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