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天弘永利债券B(420102)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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基金公告

天弘永利:2010年第1季度报告

公告日期:2010-04-21

 基金代码:420002 基金简称:天弘永利债券
    天弘永利债券型证券投资基金2010年第1季度报告
    2010年3月31日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年四月二十一日
    § 1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。
    § 2  基金产品概况
    基金简称 天弘永利债券
    交易代码 420002
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年4月18日
    报告期末基金份额总额 57,858,949.74份
    投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得较高的投资回报
    投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报
    业绩比较基准 中信标普全债指数
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金
    基金管理人 天弘基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B
    下属两级基金的交易代码 420002 420102
    报告期末下属两级基金的份额总额 A类
    33,248,498.94份 B类
    24,610,450.80份
    § 3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    3.1.1天弘永利债券A
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期
    (2010年1月1日-2010年3月31日)
    本期已实现收益 349,116.62
    本期利润 487,517.06
    加权平均基金份额本期利润 0.0134
    期末基金资产净值 33,902,236.79
    期末基金份额净值 1.0197
    3.1.2天弘永利债券B
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期
    (2010年1月1日-2010年3月31日)
    本期已实现收益 272,431.06
    本期利润 363,416.48
    加权平均基金份额本期利润 0.0146
    期末基金资产净值 25,125,133.01
    期末基金份额净值 1.0209
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3.2.1.1 天弘永利债券A
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 1.36% 0.11% 1.70% 0.05% -0.34% 0.06%
    3.2.1.2 天弘永利债券B
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 1.46% 0.11% 1.70% 0.05% -0.24% 0.06%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    3.2.2.1                  天弘永利债券A类基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年4月18日至2010年3月31日)
    3.2.2.2                 天弘永利债券B类基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年4月18日至2010年3月31日)
    注:1、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
    2、本基金合同于2008年4月18日生效。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    姚锦 本基金基金经
    理 天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 基金管理
    人研究部主管。
    2009年3月 - 6年 女,管理学博士,2004年加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管,现任研究部主管。
    注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    基于年初对宏观经济形势较为复杂、尤其是货币增速放缓的基本判断,本基金在本报告期采用低久期、注重类属配置和控制新股投资风险的基本策略。
    2009年10月以来,信用债券开始具备相对投资价值,信用利差与当期企业的经营情况相比远好于同期水平。经过在二级市场和一级市场进行谨慎筛选,确定了一系列投资标的,这些标的为基金贡献了较好的收益。
    基于对流动性的谨慎判断,我们规避了大盘股IPO申购,在中小板和创业板股票中进行选择和申购,同时控制新股的占比,从而规避了一月份股市下跌的风险。
    在可转债方面,经历了1月份大规模下跌之后,我们选择性进行了增仓,提高了组合的收益边际。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2010年3月31日,本基金A类份额净值为1.0197元,B类份额净值为1.0209元。本报告期A类份额净值增长率1.36%,B类份额净值增长率1.46%,同期业绩比较基准增长率1.70%。
    4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    当前美国的经济复苏迹象较为明显,多项主要数据好于预期,但人民币汇率压力也相应开始增强,央行动用价格手段调控市场利率的可能性暂缓。我们认为,目前利率风险仍存在,但不是主要的风险,主要的风险仍集中于宏观调控不确定性而造成的信用风险集中释放。
    信用债券的相对优势是否可以持续,取决于宏观经济政策和企业自身融资意愿的博弈结果。复杂的宏观环境下,仍需谨慎对待所有大类资产配置,规避不必要的收益率波动。在控制风险和保持流动性的基础上,追求稳定的、长期的回报。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,624,626.69 4.83
    其中:股票 3,624,626.69 4.83
    2 固定收益投资 48,364,145.20 64.40
    其中:债券 48,364,145.20 64.40
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 17,386,623.37 23.15
    6 其他各项资产 5,725,990.47 7.62
    7 合    计 75,101,385.73 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 3,126,208.33 5.30
    C0 食品、饮料  - -
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 208,658.85 0.35
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 841,190.88 1.43
    C5 电子 406,950.00 0.69
    C6 金属、非金属 519,550.00 0.88
    C7 机械、设备、仪表 946,662.80 1.60
    C8 医药、生物制品 203,195.80 0.34
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 498,418.36 0.84
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合    计 3,624,626.69 6.14
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1 002343 禾欣股份 14,216 533,100.00 0.90
    2 002379 鲁丰股份 10,391 519,550.00 0.88
    3 300044 赛为智能 14,204 498,418.36 0.84
    4 002356 浩宁达 9,037 407,568.70 0.69
    5 300032 金龙机电 15,000 406,950.00 0.69
    6 002386 天原集团 20,058 308,090.88 0.52
    7 002322 理工监测 2,544 277,296.00 0.47
    8 601877 正泰电器 10,690 261,798.10 0.44
    9 002348 高乐股份 8,705 208,658.85 0.35
    10 002349 精华制药 6,233 203,195.80 0.34
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 12,751,604.80 21.60
    2 央行票据 19,670,000.00 33.32
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 12,321,668.60 20.87
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 3,620,871.80 6.13
    7 合    计 48,364,145.20 81.94
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0901040 09央行票据40 200,000 19,670,000.00 33.32
    2 010004 20国债⑷ 127,160 12,751,604.80 21.60
    3 126001 06马钢债 32,510 3,172,976.00 5.38
    4 110008 王府转债 19,540 2,419,638.20 4.10
    5 126012 08上港债 21,370 2,103,876.50 3.56
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名    称 金    额(元)
    1 存出保证金 34,936.80
    2 应收证券清算款 5,000,234.06
    3 应收股利 -
    4 应收利息 690,819.61
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 合    计 5,725,990.47
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1 110007 博汇转债 1,201,233.60 2.04
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 002343 禾欣股份 533,100.00 0.90 新股网下申购
    2 002379 鲁丰股份 519,550.00 0.88 新股网下申购
    3 300044 赛为智能 498,418.36 0.84 新股网下申购
    4 002356 浩宁达 407,568.70 0.69 新股网下申购
    5 002386 天原集团 308,090.88 0.52 新股网下申购
    6 601877 正泰电器 261,798.10 0.44 新股网下申购
    7 002348 高乐股份 208,658.85 0.35 新股网下申购
    8 002349 精华制药 203,195.80 0.34 新股网下申购
    §6 开放式基金份额变动
    (一) 天弘永利债券A
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 38,340,597.69
    报告期期间基金总申购份额 17,917,674.22
    报告期期间基金总赎回份额 23,009,772.97
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 33,248,498.94
    (二) 天弘永利债券B
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 25,249,131.81
    报告期期间基金总申购份额 37,246.93
    报告期期间基金总赎回份额 675,927.94
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 24,610,450.80
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
    3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
    4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    7.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站:www.thfund.com.cn
    天弘基金管理有限公司
    二〇一〇年四月二十一日
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