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天弘永利债券B(420102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.7373 0.6792 0.3301 1.0863 47.35% 2.2480 2.7878
2019-03-31 0.6230 0.3079 0.1936 0.7373 18.34% 1.8940 2.1898
2018-12-31 0.8832 0.1292 0.3894 0.6230 -29.46% 1.6350 2.1088
2018-09-30 2.0072 0.0772 1.2012 0.8832 -56.00% 2.1184 2.8039
2018-03-31 3.1393 0.1178 0.4183 2.8387 -9.57% 4.7440 6.0304
2017-12-31 7.3563 0.0708 4.2878 3.1393 -57.33% 5.8234 7.0604
2017-09-30 12.5248 1.6252 6.7938 7.3563 -41.27% 11.7172 15.5613
2017-06-30 13.4402 1.0883 2.0036 12.5248 -6.81% 18.4466 23.3276
2017-03-31 17.8065 0.3992 4.7655 13.4402 -24.52% 20.5284 27.5749
2016-12-31 18.4503 10.5599 11.2038 17.8065 -3.49% 27.6367 28.5550
2016-09-30 19.3101 4.9833 5.8431 18.4503 -4.45% 33.7814 34.0023
2016-06-30 22.1365 1.2839 4.1102 19.3101 -12.77% 28.4037 34.9190
2016-03-31 22.0865 7.7150 7.6651 22.1365 0.23% 33.5311 43.9548
2015-12-31 32.6278 13.5500 24.0913 22.0865 -32.31% 34.8960 48.3965
2015-09-30 7.4456 29.0573 3.8751 32.6278 338.22% 47.5368 48.0299
2015-06-30 5.4760 6.9609 4.9914 7.4456 35.97% 13.5358 22.7827
2015-03-31 2.8326 3.5220 0.8786 5.4760 93.32% 15.9324 29.1207
2014-12-31 3.1565 3.2449 3.5688 2.8326 -10.26% 14.8180 21.5173
2014-09-30 1.7384 1.5072 0.0891 3.1565 81.57% 12.3457 19.4271
2014-06-30 2.0551 1.0406 1.3573 1.7384 -15.41% 3.6932 7.4132
2014-03-31 1.4479 1.5638 0.9566 2.0551 41.93% 3.4250 5.3027
2013-12-31 4.2391 0.6962 3.4873 1.4479 -65.84% 3.2608 5.1170
2013-09-30 3.6007 3.6438 3.0054 4.2391 17.73% 9.5366 11.4983
2013-06-30 5.1513 1.3639 2.9145 3.6007 -30.10% 12.0681 19.5268
2013-03-31 2.9620 3.6395 1.4502 5.1513 73.91% 15.0408 17.9917
2012-12-31 3.1093 5.9037 6.0510 2.9620 -4.74% 10.3332 14.1406
2012-09-30 3.5645 2.9139 3.3692 3.1093 -12.77% 14.9019 16.7846
2012-06-30 1.6060 4.8917 2.9332 3.5645 121.95% 33.7211 57.1650
2012-03-31 0.0742 1.7896 0.2578 1.6060 2,063.97% 7.3568 10.4651
2011-12-31 0.0246 0.0519 0.0023 0.0742 201.90% 1.2145 1.3722
2011-09-30 0.0244 0.0016 0.0015 0.0246 0.59% 0.5804 0.6636
2011-06-30 0.0380 0.0011 0.0147 0.0244 -35.76% 0.6544 0.6615
2011-03-31 0.3493 0.0009 0.3122 0.0380 -89.11% 0.5195 0.6773
2010-12-31 0.3399 0.0153 0.0059 0.3493 2.77% 1.9001 2.4576
2010-09-30 0.4401 0.0014 0.1016 0.3399 -22.77% 1.6843 1.6903
2010-06-30 0.2461 0.2000 0.0060 0.4401 78.84% 0.9785 1.0713
2010-03-31 0.2525 0.0004 0.0068 0.2461 -2.53% 0.5903 0.7510
2009-12-31 0.2620 0.0078 0.0173 0.2525 -3.62% 0.6397 0.6499
2009-09-30 0.2862 0.0054 0.0296 0.2620 -8.48% 0.7546 0.7634
2009-06-30 0.3178 0.0051 0.0366 0.2862 -9.91% 1.0206 1.0339
2009-03-31 0.9186 0.0452 0.6461 0.3178 -65.41% 1.3569 1.3854
2008-12-31 2.8850 2.7162 4.6996 0.9186 -68.16% 2.4567 2.8292
2008-09-30 4.3415 0.2081 1.6645 2.8850 -33.55% 4.2921 5.3901
2008-06-30 3.9813 0.3602 0.0000 4.3415 9.05% 7.3876 8.3882
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