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天弘永利债券B(420102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 522574.34 1071550.16 222857.59 222857.59
交易性金融资产 187197812.51 430427253.80 677610493.90 677610493.90
资产支持证券投资 0.00 -- -- --
股票投资市值 4098853.98 16422238.80 13338421.00 13338421.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 183098958.53 414005015.00 664272072.90 664272072.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4762044.47 4888633.83 755903.18 755903.18
存出保证金 141436.39 147157.04 104109.43 104109.43
应收证券交易清算款 3374590.80 9432238.73 3280187.17 3280187.17
应收股利 0.00 -- -- --
应收利息 4876811.79 8568741.49 17729536.63 17729536.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 10009599.42 24462.55 834858.53 834858.53
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 -- 5500000.00 5500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 210884869.72 454560037.60 706037946.43 706037946.43
应付基金管理费 101678.91 207781.28 347617.53 347617.53
应付基金托管费 29051.12 59366.09 99319.29 99319.29
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 33327.69 37936.14 56217.12 56217.12
应付利润 0.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 56319.12 208339.20 64607.04 64607.04
应付证券交易清算款 3416269.58 -- 103691.57 103691.57
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 913310.12 246120.72 4692446.45 4692446.45
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 19936.29 9660.15 103793.55 103793.55
卖出回购金融资产款 41499553.50 117998722.00 116884738.37 116884738.37
应交税金 842554.97 872803.12 814404.89 814404.89
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- -- --
交易性金融负债 0.00 -- -- --
衍生金融负债 0.00 -- -- --
其他负债 470369.31 288809.48 533632.92 533632.92
负债总值 47382370.61 119929538.18 123700468.73 123700468.73
实收基金 159609421.42 332616068.53 563460035.75 563460035.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 3893077.69 2014430.89 18877441.95 18877441.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 163502499.11 334630499.42 582337477.70 582337477.70
负债及持有人权益合计 210884869.72 454560037.60 706037946.43 706037946.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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