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天弘永利债券B(420102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0017 -- 0.0400 67.1000
18-06-30 -- -0.0195 -- -2.2500 63.2700
17-12-31 -- 0.0047 -- 1.8600 67.0300
17-06-30 -- 0.0029 -- 0.9300 65.5000
16-12-31 -- 0.0055 -- 2.9900 63.9800
16-06-30 -- 0.0138 -- 1.6100 61.7800
15-12-31 -- 0.0052 -- 15.5000 59.2200
15-06-30 -- 0.0371 -- 10.6100 52.4700
14-12-31 -- -0.0034 -- 10.1700 37.8500
14-06-30 -- 0.0049 -- 5.8000 32.3800
13-12-31 -- -0.0094 -- 2.0300 25.1200
13-06-30 -- -0.0007 -- 2.7700 26.0300
12-12-31 -- 0.0069 -- 7.8900 22.6300
12-06-30 -- 0.0137 -- 6.2500 20.7600
11-12-31 -- -0.0055 -- -1.3200 13.6600
11-06-30 -- 0.0002 -- -0.3400 14.3100
10-12-31 -- 0.0036 -- 5.4400 14.7000
10-06-30 -- 0.0009 -- 1.3600 10.2600
09-12-31 -- 0.0062 -- 1.0100 --
09-06-30 -- 0.0031 -- 0.1700 7.8800
08-12-31 -- 0.0578 -- 7.7000 7.7000
08-06-30 -- 0.0058 -- 0.6800 0.6800
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