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天弘债券发起式B(420108)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-10 管理人:天弘基金... 基金经理:刘洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0636 0.2252 0.1352 0.1535 141.57% 2.7183 3.2250
2019-03-31 0.8023 0.0308 0.7696 0.0636 -92.08% 3.0627 3.5616
2018-12-31 2.3361 0.0281 1.5618 0.8023 -65.65% 4.4514 5.4992
2018-09-30 1.5122 0.8818 0.0580 2.3361 54.48% 7.9662 7.9773
2018-03-31 1.5167 0.0028 0.0056 1.5139 -0.19% 1.7543 1.9583
2017-12-31 1.5190 0.0055 0.0078 1.5167 -0.15% 1.8606 2.0680
2017-09-30 2.7921 0.0253 1.2983 1.5190 -45.59% 1.8489 2.1576
2017-06-30 3.4494 0.0016 0.6589 2.7921 -19.06% 3.7928 3.8017
2017-03-31 5.3681 0.3390 2.2577 3.4494 -35.74% 4.5365 4.5536
2016-12-31 5.3427 1.0410 1.0156 5.3681 0.48% 6.7097 6.7431
2016-09-30 7.5502 0.9444 3.1520 5.3427 -29.24% 7.9326 8.1610
2016-06-30 7.2643 1.1449 0.8590 7.5502 3.94% 10.9134 10.9496
2016-03-31 3.9633 3.5367 0.2357 7.2643 83.29% 11.3435 11.4319
2015-12-31 1.9728 3.8027 1.8121 3.9633 100.90% 9.4529 9.4657
2015-09-30 0.9410 1.2422 0.2105 1.9728 109.64% 6.1987 6.4923
2015-06-30 0.7131 0.7545 0.5267 0.9410 31.95% 3.5069 5.8359
2015-03-31 0.2882 0.5316 0.1066 0.7131 147.48% 3.9913 5.6819
2014-12-31 0.4283 0.2020 0.3421 0.2882 -32.71% 2.5335 5.7097
2014-09-30 0.6065 0.0722 0.2504 0.4283 -29.39% 6.2963 10.2437
2014-06-30 0.8381 0.0400 0.2716 0.6065 -27.64% 6.3677 10.4161
2014-03-31 1.1262 0.0017 0.2897 0.8381 -25.58% 6.6244 10.9246
2013-12-31 1.7406 0.0056 0.6200 1.1262 -35.30% 1.9309 4.0533
2013-09-30 3.2203 0.5498 2.0296 1.7406 -45.95% 3.0467 5.5287
2013-06-30 4.4766 0.8707 2.1270 3.2203 -28.06% 5.1938 7.2809
2013-03-31 9.3922 0.3272 5.2429 4.4766 -52.34% 7.1947 7.8965
2012-12-31 27.6299 2.6681 20.9057 9.3922 -66.01% 13.3209 15.0429
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