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天弘债券发起式B(420108)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-10 管理人:天弘基金... 基金经理:刘洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 659281.37 647264.61 1434512.22 1434512.22
交易性金融资产 524488200.00 181504762.90 201877270.00 201877270.00
资产支持证券投资 0.00 -- -- --
股票投资市值 0.00 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 524488200.00 181504762.90 201877270.00 201877270.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 831413.34 148654.47 67147.43 67147.43
存出保证金 14916.61 605.37 4866.10 4866.10
应收证券交易清算款 15015867.05 -- 651600.00 651600.00
应收股利 0.00 -- -- --
应收利息 8894889.00 3948277.84 2760654.93 2760654.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16305.49 170496.04 3451.72 3451.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 549920872.86 186420061.23 206799502.40 206799502.40
应付基金管理费 273310.33 101957.99 110678.75 110678.75
应付基金托管费 78088.66 29130.84 31622.51 31622.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 28900.66 56472.68 57689.95 57689.95
应付利润 0.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11169.18 5264.75 7132.33 7132.33
应付证券交易清算款 0.00 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 26355.49 127845.57 123515.23 123515.23
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 59534.96 4600.60 29786.16 29786.16
卖出回购金融资产款 103899719.00 6999869.50 19999770.00 19999770.00
应交税金 35000.30 20940.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- -- --
交易性金融负债 0.00 -- -- --
衍生金融负债 0.00 -- -- --
其他负债 369015.61 187612.98 376005.20 376005.20
负债总值 104781094.19 7533695.76 20736200.13 20736200.13
实收基金 424617581.18 156932042.65 165941058.23 165941058.23
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20522197.49 21954322.82 20122244.04 20122244.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 445139778.67 178886365.47 186063302.27 186063302.27
负债及持有人权益合计 549920872.86 186420061.23 206799502.40 206799502.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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