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天弘债券发起式B(420108)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-08-10 管理人:天弘基金... 基金经理:刘洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 271,833,659.52 306,266,758.10 445,139,778.67 796,621,837.97
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,749,638.41 6,667,135.36 23,941,978.15 11,786,545.10
其他资产占总资产比例(%) 3.02 1.87 4.35 1.48
债券市值(不含国债)(元) 312,422,968.27 347,871,130.56 524,488,200.00 766,364,937.07
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.88 97.67 95.38 96.07
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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