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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.90 |
| 2009 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 1.70 |
| 2009 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 1.50 |
| 2008 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 1.00 |
| 2007 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.00 |
| 2006 | 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.15 |
| 2006 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.80 |
| 2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.20 |
| 2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.15 |
| 2005 | 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 0.10 |
| 公告日期：2007-05-16 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.720488703 |
| 结果公告日 | 2007-05-16 | 份额变更登记日 | 2007-05-16 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.720488703000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例 其中,基金份额拆分比例以四舍五入的方式保留到小数点后10位,拆分后基金份额数计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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