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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -187127981.76 | -45860952.68 | 98323708.65 | -191457556.17 |
| 其中：股票 | 5840967.51 | 30215713.10 | 217189662.02 | 102895714.62 |
| 债券 | -6478111.13 | 1836194.67 | -1628774.81 | -4734360.84 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 4180658.00 | 2073610.74 | 8528530.34 | 4498691.61 |
| 公允价值变动收益 | -199736750.37 | -84927441.15 | -142140514.83 | -303855141.86 |
| 利息合计 | 8453598.74 | 4351527.18 | 15831422.35 | 9370026.78 |
| 其中:存款利息收入 | 302040.35 | 160255.04 | 533079.93 | 276328.38 |
| 债券利息收入 | 8150020.86 | 4189734.61 | 15236051.88 | 9037575.90 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1537.53 | 1537.53 | 62290.54 | 56122.50 |
| 其他收入 | 611655.49 | 589442.78 | 543383.58 | 367513.52 |
| 收入合计 | -187127981.76 | -45860952.68 | 98323708.65 | -191457556.17 |
| 管理费 | 13887620.19 | 7379660.39 | 19795713.63 | 10168781.25 |
| 托管费 | 2515873.19 | 1336894.96 | 3586180.12 | 1842170.54 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 6391589.95 | 3885986.44 | 9322182.29 | 3098586.50 |
| 利息支出 | 447449.04 | 255895.14 | 1121652.79 | 295532.27 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 447449.04 | 255895.14 | 1121652.79 | 295532.27 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 444741.79 | 220365.58 | 451620.53 | 224063.58 |
| 费用合计 | 23687274.16 | 13078802.51 | 34277349.36 | 15629134.14 |
| 利润总额 | -210815255.92 | -58939755.19 | 64046359.29 | -207086690.31 |
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