富兰克林国海收益(450001)基金规模-基金频道-金融界

富兰克林国海收益(450001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：刘怡敏等
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	180,632.1064	723.1007	33,663.1245	147,692.0826	-18.24%	70,963.5387	73,521.9290
2011-12-31	176,695.6625	7,132.7912	3,196.3473	180,632.1064	2.23%	86,238.0235	86,795.6892
2011-09-30	178,402.4245	1,049.8605	2,756.6225	176,695.6625	-0.96%	88,973.6461	89,536.6786
2011-06-30	187,938.1784	2,279.9329	11,815.6868	178,402.4245	-5.07%	100,484.1054	102,969.1399
2011-03-31	200,943.4057	42,727.1206	55,732.3479	187,938.1784	-6.47%	109,356.5246	113,309.0656
2010-12-31	217,031.9861	2,849.1939	18,937.7743	200,943.4057	-7.41%	137,556.6631	138,239.1437
2010-09-30	232,554.4271	1,007.6151	16,530.0561	217,031.9861	-6.67%	141,537.7807	143,071.7126
2010-06-30	236,728.0251	11,431.5306	15,605.1286	232,554.4271	-1.76%	130,813.0990	134,464.1240
2010-03-31	179,936.7383	93,358.2899	36,567.0031	236,728.0251	31.56%	151,482.9626	152,103.1613
2009-12-31	188,074.4422	2,266.5674	10,404.2714	179,936.7383	-4.33%	147,716.1093	150,324.2654
2009-09-30	197,138.4938	1,737.2211	10,801.2727	188,074.4422	-4.60%	131,972.0671	132,469.3703
2009-06-30	163,017.5368	62,228.5052	28,107.5482	197,138.4938	20.93%	140,244.8970	141,106.4256
2009-03-31	164,620.8224	675.3262	2,278.6118	163,017.5368	-0.97%	127,349.4055	127,950.9983
2008-12-31	155,236.7497	11,509.6996	2,125.6269	164,620.8224	6.05%	108,325.0621	108,856.9608
2008-09-30	153,186.6634	6,435.5433	4,385.4570	155,236.7497	1.34%	125,603.2082	126,795.0030
2008-06-30	144,861.0407	21,575.6442	13,250.0215	153,186.6634	5.75%	144,241.7321	144,727.4414
2008-03-31	177,615.1026	5,025.2912	37,779.3531	144,861.0407	-18.44%	157,635.8931	160,675.4396
2007-12-31	226,644.7846	8,542.4426	57,572.1247	177,615.1026	-21.63%	230,093.9076	232,454.7911
2007-09-30	280,269.6955	56,568.7171	110,193.6280	226,644.7846	-19.13%	307,213.1455	311,756.0175
2007-06-30	17,436.3654	292,662.9137	29,829.5837	280,269.6955	1,507.39%	298,684.7006	305,966.7055
2007-03-31	26,748.1457	778.9942	10,090.7745	17,436.3654	-34.81%	28,012.9342	28,283.6409
2006-09-30	29,094.4566	425.7756	1,103.2234	28,417.0088	-2.33%	33,897.5949	34,038.3398
2006-03-31	51,397.0042	1,152.5863	15,847.6203	36,701.9702	-28.59%	39,639.5258	39,981.5491
2005-09-30	67,165.8081	6,059.4101	16,043.1130	57,182.1051	-14.86%	58,233.0581	58,884.0829

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