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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 7865426.17 | 31350781.45 | 11995174.47 | 11995174.47 |
| 交易性金融资产 | 844577828.82 | 991063072.44 | 1358828835.38 | 1358828835.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 539854246.76 | 635576193.43 | 886636286.38 | 886636286.38 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 304723582.06 | 355486879.01 | 472192549.00 | 472192549.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1403702.65 | 2053355.01 | 4121376.55 | 4121376.55 |
| 存出保证金 | 848780.49 | 1142028.38 | 1274878.91 | 1274878.91 |
| 应收证券交易清算款 | 4230632.71 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 587937.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 3205581.33 | 3455766.28 | 6131573.36 | 6131573.36 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5824939.94 | 38457.95 | 39598.56 | 39598.56 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 867956892.11 | 1029691398.51 | 1382391437.23 | 1382391437.23 |
| 应付基金管理费 | 1024761.56 | 1111860.65 | 1624439.78 | 1624439.78 |
| 应付基金托管费 | 185645.21 | 201424.02 | 294282.59 | 294282.59 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 461628.56 | 880949.84 | 1879885.88 | 1879885.88 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 19432982.45 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 552175.43 | 260452.60 | 115434.95 | 115434.95 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1900163.40 | 1724063.40 | 1560503.40 | 1560503.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1452283.26 | 1238611.84 | 1350259.75 | 1350259.75 |
| 负债总值 | 5576657.42 | 24850344.80 | 6824806.35 | 6824806.35 |
| 实收基金 | 1049896226.09 | 1036936763.02 | 1167948749.21 | 1167948749.21 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -187515991.40 | -32095709.31 | 207617881.67 | 207617881.67 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 862380234.69 | 1004841053.71 | 1375566630.88 | 1375566630.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 867956892.11 | 1029691398.51 | 1382391437.23 | 1382391437.23 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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