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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 709,635,386.65 | 862,380,234.69 | 889,736,460.83 | 1,004,841,053.71 |
| 股票市值（元） | 392,119,244.30 | 539,854,246.76 | 543,385,999.67 | 635,576,193.43 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 53.33 | 62.20 | 60.69 | 61.72 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,933,342.98 | 14,109,934.47 | 23,364,583.11 | 5,224,189.61 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.67 | 1.63 | 2.61 | 0.51 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 266,501,388.06 | 304,723,582.06 | 321,295,918.55 | 355,486,879.01 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 36.25 | 35.11 | 35.88 | 34.52 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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