|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.84% | 119/187 |
| 最近一周 | -0.78% | 162/187 |
| 最近一月 | -1.35% | 144/187 |
| 最近一季 | -2.14% | 134/187 |
| 最近一年 | -12.66% | 111/187 |
| 今年以来 | +1.30% | 142/187 |
| 成立以来 | +109.00% | 74/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.4836 | 2.0215 |
| 2012-05-24 | 0.4877 | 2.0286 |
| 2012-05-23 | 0.4919 | 2.0358 |
| 2012-05-22 | 0.4926 | 2.0370 |
| 2012-05-21 | 0.4877 | 2.0286 |
| 2012-05-18 | 0.4874 | 2.0281 |
| 2012-05-17 | 0.4920 | 2.0360 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.08 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 44.5164 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 38.8728 |
| 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 股票型 | 16.5491 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 混合型 | 14.7692 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 11.9861 |
| 450007 | 富兰克林国海成长 | 股票型 | 10.3943 |
| 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 9.6902 |
| 450010 | 富兰克林策略回报 | 混合型 | 6.6227 |
| 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.0791 |
| 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 0.0903 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 苏宁电器 | 300.0000 | 4.12% | -102.5295 | 查看>> |
| 科大讯飞 | 80.0000 | 4.05% | 1.0163 | 查看>> |
| 招商银行 | 199.9973 | 3.35% | 199.9973 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 129.9970 | 3.01% | 129.9970 | 查看>> |
| 一汽轿车 | 199.9963 | 2.96% | 199.9963 | 查看>> |
| 双汇发展 | 29.9948 | 2.91% | 29.9948 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 199.9949 | 2.59% | 199.9949 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 70.0000 | 2.59% | -20.0000 | 查看>> |
| 潞安环能 | 70.3257 | 2.43% | -59.6743 | 查看>> |
| 承德露露 | 119.9932 | 2.38% | 119.9932 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 178,402.4245 | 2,279.9329 | 11,815.6868 | 187,938.1784 |
| 2011-09-30 | 176,695.6625 | 1,049.8605 | 2,756.6225 | 178,402.4245 |
| 2011-12-31 | 180,632.1064 | 7,132.7912 | 3,196.3473 | 176,695.6625 |
| 2012-03-31 | 147,692.0826 | 723.1007 | 33,663.1245 | 180,632.1064 |
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资 | 基金代码 | 450001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007004518 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月01日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.60% |
| 管理费率 | 1.38% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士,曾任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理,申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理,国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理,兼任富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理。
刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月开始担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前她还兼任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富兰克林国海收益(450001)... | 基金评级 | 2012-05-25 | 富兰克林国海收益多空调查... | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 富兰克林国海收益多空调查... | 每日预测 | 2012-05-24 | 经理做的真失败 | 老虎油我 | 2012-03-26 |
| 国海富兰林基金公司 | 小豆丁1 | 2012-01-30 | 地产股是不是该调整了 | 夕水怜月 | 2011-11-01 |
| 1老鼠仓,赔我的血汗钱 | 红猫猫 | 2011-07-29 | 申购不成功 | 中国排球队 | 2011-07-20 |
| 老鼠仓,赔我的血汗钱 | 宁神小花 | 2011-06-16 | 最悲剧基金经理黄林老鼠仓... | 跌也不怕 | 2011-06-16 |
| 基金业近日再曝老鼠仓:7成... | 清风笑我 | 2011-06-14 | 八位老鼠仓基金经理带来的启示 | 大胖股神 | 2011-06-13 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]