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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1219364663.51 | -92234178.64 | 376076033.67 | -1041285366.79 |
| 其中：股票 | 36224913.86 | 133961900.37 | 348879026.01 | 217152088.90 |
| 债券 | 33753.42 | 33753.42 | 241.56 | 241.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30075382.88 | 19250427.29 | 27447733.61 | 21009431.48 |
| 公允价值变动收益 | -1296962946.55 | -251197073.17 | -10694170.10 | -1285718305.61 |
| 利息合计 | 10249869.84 | 5110587.39 | 8955946.52 | 5686454.47 |
| 其中:存款利息收入 | 5128166.52 | 2740954.50 | 6411200.41 | 3536904.23 |
| 债券利息收入 | 222838.38 | 108906.60 | 648558.50 | 538662.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4898864.94 | 2260726.29 | 1896187.61 | 1610887.63 |
| 其他收入 | 1014363.04 | 606226.06 | 1487256.07 | 584722.41 |
| 收入合计 | -1219364663.51 | -92234178.64 | 376076033.67 | -1041285366.79 |
| 管理费 | 76138989.67 | 38540456.34 | 80180661.89 | 39935661.76 |
| 托管费 | 12689831.63 | 6423409.40 | 13363443.67 | 6655943.62 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 14548897.06 | 4641938.07 | 22115725.04 | 8920910.03 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 468247.85 | 231115.25 | 468434.37 | 233183.58 |
| 费用合计 | 103845966.21 | 49836919.06 | 116128264.97 | 55745698.99 |
| 利润总额 | -1323210629.72 | -142071097.70 | 259947768.70 | -1097031065.78 |
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