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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1430740778.62 | 431209672.25 | 578316027.69 | 578316027.69 |
| 交易性金融资产 | 2799132761.66 | 4374681128.72 | 4873406811.75 | 4873406811.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2792817218.14 | 4368157988.08 | 4868410811.75 | 4868410811.75 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 6315543.52 | 6523140.64 | 4996000.00 | 4996000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5591109.93 | 1171831.97 | 7214815.62 | 7214815.62 |
| 存出保证金 | 2444507.42 | 1859961.23 | 2125950.79 | 2125950.79 |
| 应收证券交易清算款 | 32753014.54 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2906258.04 | -- | -- |
| 应收利息 | 402347.29 | 394657.73 | 253120.69 | 253120.69 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 151198.56 | 10556560.02 | 1545463.56 | 1545463.56 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 498001187.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4271215718.02 | 5320781256.96 | 5462862190.10 | 5462862190.10 |
| 应付基金管理费 | 5572871.08 | 6279369.56 | 6891366.56 | 6891366.56 |
| 应付基金托管费 | 928811.88 | 1046561.60 | 1148561.07 | 1148561.07 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2672359.70 | 422041.27 | 3347140.01 | 3347140.01 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 1902714.56 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1879268.17 | 2570808.00 | 2116687.10 | 2116687.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 110340.00 | 110340.00 | 110340.00 | 110340.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2134851.68 | 1914617.28 | 2039225.80 | 2039225.80 |
| 负债总值 | 13298502.51 | 14246452.27 | 15653320.54 | 15653320.54 |
| 实收基金 | 3943819664.00 | 3856007020.24 | 3694914903.18 | 3694914903.18 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 314097551.51 | 1450527784.45 | 1752293966.38 | 1752293966.38 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4257917215.51 | 5306534804.69 | 5447208869.56 | 5447208869.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 4271215718.02 | 5320781256.96 | 5462862190.10 | 5462862190.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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