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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,914,765,679.85 | 4,139,060,309.57 | 4,605,139,266.58 | 5,094,404,930.48 |
| 股票市值（元） | 3,382,768,603.60 | 3,369,409,139.89 | 3,842,523,805.12 | 4,362,607,668.68 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.96 | 81.18 | 83.16 | 85.40 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,938,440.97 | 9,806,826.86 | 8,065,703.58 | 5,334,021.81 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.10 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 238,264,652.30 | 155,432,813.00 | 272,168,547.20 | 252,991,225.20 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.05 | 3.74 | 5.89 | 4.95 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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