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国富强化收益债券A(450005)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-10-24 管理人:国海富兰... 基金经理:刘怡敏
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基金公告

国富基金:截至2019年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

公告日期:2019-07-01

                          截至2019年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

  日期      基金代码            基金名称            资产净值(元)        基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)

2019-6-30   000065           国富焦点驱动混合       1,217,734,584.63               1.518                  1.683
2019-6-30   000351           国富恒丰定期债券A         76,217,047.60               1.017                  1.346
2019-6-30   000352           国富恒丰定期债券C         16,117,818.65               1.015                  1.324
2019-6-30   000761         国富健康优质生活股票       408,673,221.91               1.111                  1.111
2019-6-30   001392           国富金融地产混合A         15,086,787.12              1.2180                 1.2180
2019-6-30   001393           国富金融地产混合C         18,884,692.26              1.2837                 1.2837
2019-6-30   001605           国富沪港深成长精选       199,032,517.21               1.218                  1.218
2019-6-30   002087             国富新机遇混合A        276,073,804.41               1.129                  1.167
2019-6-30   002088             国富新机遇混合C          8,506,922.07               1.125                  1.157
2019-6-30   002361               国富恒瑞债券A        813,735,826.88               1.163                  1.199
2019-6-30   002362               国富恒瑞债券C         98,056,666.43               1.151                  1.184
2019-6-30   164508       国富中证100指数增强分级       57,920,787.91               1.054                  1.152
2019-6-30   150135     国富中证100指数增强分级A                                    1.025                  1.220
2019-6-30   150136     国富中证100指数增强分级B                                    1.083                  1.083
2019-6-30   164509         国富恒利债券(LOF)A       156,141,847.78              0.9642                 1.5763
2019-6-30   164510         国富恒利债券(LOF)C         4,264,269.45              1.0377                 1.2104
2019-6-30   450001           国富中国收益混合         258,127,618.54              0.9604                 2.8419
2019-6-30   450002           国富弹性市值混合       4,990,931,641.97              1.0743                 3.6280
2019-6-30   450003     国富潜力组合混合A类-人民币   1,424,993,167.67               1.333                  2.173
2019-6-30   960021     国富潜力组合混合H类-人民币                                  1.323                  1.323
2019-6-30   450004           国富深化价值混合         108,847,174.77               1.175                  1.645
2019-6-30   450005           国富强化收益债券A        800,436,653.44              1.1442                 1.7105
2019-6-30   450006           国富强化收益债券C         74,278,858.13              1.1016                 1.6517
2019-6-30   450007           国富成长动力混合          78,530,463.54              1.3430                 1.5230
2019-6-30   450008         国富沪深300指数增强        171,712,091.68               1.108                  1.451
2019-6-30   450009             国富中小盘股票       3,623,480,979.12               1.599                  2.439
2019-6-30   450010           国富策略回报混合          42,003,234.76               1.255                  1.255
2019-6-30   450011           国富研究精选混合          80,098,112.36               1.597                  1.597
2019-6-30   450018           国富恒久信用债券A         13,026,735.44              1.2083                 1.4083
2019-6-30   450019           国富恒久信用债券C          1,533,723.11              1.1963                 1.3845
2019-6-30   005552             国富新趋势混合A            693,476.05              1.0454                 1.0454
2019-6-30   005553             国富新趋势混合C        199,180,230.00              1.0443                 1.0443
2019-6-30   005652               国富天颐混合A          6,527,461.12              1.0552                 1.0552
2019-6-30   005653               国富天颐混合C          5,714,488.31              1.0454                 1.0454
2019-6-30   005822     国富恒裕6个月定期开放债券    1,070,681,555.79              1.0601                 1.0601
2019-6-30   006039             国富估值优势混合        43,003,342.93              1.1797                 1.1797
2019-6-30   006702           国富恒嘉短债债券A         34,505,148.32              1.0133                 1.0133
2019-6-30   006703           国富恒嘉短债债券C          3,647,781.06              1.0116                 1.0116


   日期     基金代码           基金名称             资产净值(元)         每万份收益(元)     七日年化收益率(%)
2019-6-30     000203       国富日日收益货币A            82,239,396.51             0.5055                  2.650
2019-6-30     000204       国富日日收益货币B          263,222,750.40              0.5712                  2.895
2019-6-30     004120         国富安享货币           6,518,644,545.70              0.7170                  3.779
2019-6-30     004663   国富日鑫月益30天理财债券A      112,955,420.78              0.5619                  3.134
2019-6-30     004664   国富日鑫月益30天理财债券B    2,329,046,247.39              0.6332                  3.394
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