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国富强化收益债券A(450005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-24 管理人:国海富兰... 基金经理:刘怡敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11965476.68 23113892.65 839396.31 839396.31
交易性金融资产 1150241290.64 903801867.30 988966092.69 988966092.69
资产支持证券投资 18000000.00 20135000.00 54102672.60 54102672.60
股票投资市值 111638445.28 108333751.26 148340550.43 148340550.43
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1020602845.36 775333116.04 786522869.66 786522869.66
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2116316.52 2295926.29 2437263.11 2437263.11
存出保证金 72126.09 85241.76 100980.23 100980.23
应收证券交易清算款 -- 14012165.21 11338221.98 11338221.98
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18061718.53 16713287.80 16716859.22 16716859.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1006.79 895.95 125791.11 125791.11
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 5100000.00 30000165.00 112891806.34 112891806.34
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1187557935.25 990023441.96 1133416410.99 1133416410.99
应付基金管理费 492988.86 406626.48 477141.72 477141.72
应付基金托管费 164329.63 135542.16 159047.25 159047.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 608.80 830.24 1810.33 1810.33
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 153575.46 104198.06 176909.45 176909.45
应付证券交易清算款 9220419.24 14309502.27 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 34502.45 55956.12 162061.26 162061.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 224327.44 113221.58 356226.54 356226.54
卖出回购金融资产款 213940000.00 156100000.00 193976000.00 193976000.00
应交税金 895039.75 882186.65 830881.70 830881.70
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 382025.91 185003.04 420109.69 420109.69
负债总值 225507817.54 172293066.60 196560187.94 196560187.94
实收基金 855386724.91 676579191.74 765181230.26 765181230.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 106663392.80 141151183.62 171674992.79 171674992.79
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 962050117.71 817730375.36 936856223.05 936856223.05
负债及持有人权益合计 1187557935.25 990023441.96 1133416410.99 1133416410.99
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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