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国富强化收益债券C(450006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-10-24 管理人:国海富兰... 基金经理:刘怡敏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0367 0.9554 0.3178 0.6743 1,738.86% 8.7472 10.1538
2018-12-31 0.0213 0.0021 0.0016 0.0218 2.38% 9.6205 11.8756
2018-09-30 0.0304 0.0005 0.0096 0.0213 -29.96% 10.8783 11.8085
2018-03-31 0.0485 0.0006 0.0191 0.0300 -38.18% 9.0897 9.4916
2017-12-31 0.1863 0.0005 0.1383 0.0485 -73.95% 9.3686 11.3342
2017-09-30 0.0648 0.1343 0.0128 0.1863 187.47% 12.9197 15.0074
2017-06-30 0.0572 0.0174 0.0098 0.0648 13.25% 13.0116 15.0231
2017-03-31 0.0713 0.0030 0.0171 0.0572 -19.77% 16.0153 19.7776
2016-12-31 0.2042 0.0707 0.2036 0.0713 -65.08% 16.3381 18.7031
2016-09-30 0.1565 0.0578 0.0100 0.2042 30.51% 14.8372 16.0282
2016-06-30 0.6707 0.0249 0.5391 0.1565 -76.67% 11.4444 12.3675
2016-03-31 1.1597 0.0177 0.5066 0.6707 -42.16% 13.7105 14.9745
2015-12-31 0.6453 0.6087 0.0943 1.1597 79.70% 11.4709 12.8385
2015-09-30 0.7244 0.5248 0.6039 0.6453 -10.92% 4.2872 4.7170
2015-06-30 0.0715 0.7688 0.1158 0.7244 913.58% 5.2446 6.7222
2015-03-31 0.0855 0.0924 0.1064 0.0715 -16.41% 4.8058 6.1838
2014-12-31 0.1176 0.5844 0.6165 0.0855 -27.32% 3.0444 4.8088
2014-09-30 0.2539 0.3432 0.4795 0.1176 -53.67% 3.4770 5.3659
2014-06-30 0.0706 0.3052 0.1219 0.2539 259.61% 2.8688 3.8443
2014-03-31 0.0716 0.1011 0.1021 0.0706 -1.34% 2.1007 2.6156
2013-12-31 0.1199 0.0013 0.0497 0.0716 -40.30% 1.2543 1.3822
2013-09-30 0.0901 0.0388 0.0090 0.1199 32.98% 1.4349 1.7688
2013-06-30 0.1186 0.0021 0.0306 0.0901 -23.99% 1.4757 1.8530
2013-03-31 0.0409 0.0949 0.0172 0.1186 189.88% 1.6637 1.8050
2012-12-31 0.1666 0.0257 0.1514 0.0409 -75.44% 1.3040 1.5573
2012-09-30 0.0642 0.2997 0.1973 0.1666 159.40% 1.2655 1.3429
2012-06-30 0.0903 0.0793 0.1054 0.0642 -28.89% 1.1593 1.1733
2012-03-31 0.1845 0.0595 0.1536 0.0903 -51.03% 1.1858 1.4406
2011-12-31 0.2651 0.0473 0.1280 0.1845 -30.43% 1.6918 2.1183
2011-09-30 0.3297 0.0023 0.0669 0.2651 -19.60% 1.4169 1.4248
2011-06-30 0.2200 0.1804 0.0706 0.3297 49.91% 1.5790 1.6389
2011-03-31 0.2777 0.1644 0.2222 0.2200 -20.80% 1.3744 1.4320
2010-12-31 0.3252 0.0902 0.1377 0.2777 -14.60% 2.2821 2.2961
2010-09-30 0.0801 1.8283 1.5832 0.3252 305.99% 1.5200 1.5306
2010-06-30 0.0427 0.0667 0.0293 0.0801 87.77% 0.8934 0.9652
2010-03-31 0.0918 0.0982 0.1474 0.0427 -53.53% 0.9737 0.9827
2009-12-31 0.0673 0.0843 0.0598 0.0918 36.34% 1.1280 1.1692
2009-09-30 0.1237 0.0428 0.0991 0.0673 -45.54% 2.0177 2.0266
2009-06-30 0.3911 0.2512 0.5186 0.1237 -68.38% 2.8245 2.9247
2009-03-31 1.9948 0.2826 1.8863 0.3911 -80.40% 4.4963 4.5421
2008-12-31 0.0000 2.9319 0.9371 1.9948 % 7.7886 7.8641
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