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国富沪深300指数增强(450008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-03 管理人:国海富兰... 基金经理:张志强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 12653029.08 11351276.72 12372708.12 12372708.12
交易性金融资产 114693434.20 136047753.88 235643617.29 235643617.29
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 114693434.20 136047753.88 235643617.29 235643617.29
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 14548.80 329220.37 5810079.17 5810079.17
存出保证金 16157.32 138305.93 1441835.26 1441835.26
应收证券交易清算款 38515.25 -- 331683.97 331683.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2452.26 2769.66 11162.78 11162.78
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 20360.05 100436.96 243207.79 243207.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 127438496.96 147969763.52 255854294.38 255854294.38
应付基金管理费 94085.74 107110.57 304614.25 304614.25
应付基金托管费 16603.36 18901.92 53755.47 53755.47
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 125961.87 268646.09 3559323.04 3559323.04
应付证券交易清算款 -- 26516.09 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 33819.00 279414.59 174337.37 174337.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400926.91 229547.46 493879.31 493879.31
负债总值 671396.88 930136.72 4585909.44 4585909.44
实收基金 146394891.93 149241935.54 224283922.41 224283922.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -19627791.85 -2202308.74 26984462.53 26984462.53
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 126767100.08 147039626.80 251268384.94 251268384.94
负债及持有人权益合计 127438496.96 147969763.52 255854294.38 255854294.38
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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