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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-04-27 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:张慧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-04-132016-04-132016-04-143.00
20082008-12-252008-12-252008-12-260.66
20072007-01-192007-01-192007-01-226.00
20062006-11-202006-11-202006-11-211.25
20062006-06-092006-06-092006-06-122.00
20062006-03-102006-03-102006-03-130.50
20052005-08-232005-08-232005-08-240.30
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-09-04
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.390029430 
结果公告日 2007-09-04  份额变更登记日 2007-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 2.390029430000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.390029438,本基金管理人按照1:2.390029438的拆分比例,增加基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.390029438份,基金份额计算结果保留到小数点后2位。 
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