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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.66 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 6.00 |
| 2006 | 2006-11-20 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 1.25 |
| 2006 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 2.00 |
| 2006 | 2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.50 |
| 2005 | 2005-08-23 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.30 |
| 公告日期：2007-09-04 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.390029438 |
| 结果公告日 | 2007-09-04 | 份额变更登记日 | 2007-09-04 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.390029438000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.390029438,本基金管理人按照1:2.390029438的拆分比例,增加基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.390029438份,基金份额计算结果保留到小数点后2位。 | ||
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