华泰柏瑞盛世中国(460001)基金规模-基金频道-金融界

华泰柏瑞盛世中国(460001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：股票型	基金经理：汪晖
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	1,259,842.9847	8,806.3672	11,674.5408	1,256,974.8111	-0.23%	637,553.3740	639,419.3761
2011-12-31	1,273,023.9655	1,081.6647	14,262.6455	1,259,842.9847	-1.04%	645,825.3240	647,843.5401
2011-09-30	1,259,440.7351	33,012.3347	19,429.1043	1,273,023.9655	1.08%	719,284.8062	721,307.8126
2011-06-30	1,214,973.5665	82,743.9886	38,276.8200	1,259,440.7351	3.66%	781,465.2198	784,218.9307
2011-03-31	1,302,954.6399	2,859.2932	90,840.3666	1,214,973.5665	-6.75%	790,469.7115	793,142.1192
2010-12-31	1,354,452.6420	47,146.4642	98,644.4663	1,302,954.6399	-3.80%	913,265.2496	915,753.2081
2010-09-30	1,379,870.5883	2,094.3102	27,512.2566	1,354,452.6420	-1.84%	851,605.1125	872,409.7586
2010-06-30	1,366,589.2611	37,260.2585	23,978.9313	1,379,870.5883	0.97%	720,753.7443	723,142.8459
2010-03-31	1,409,392.7316	6,471.1380	49,274.6086	1,366,589.2611	-3.04%	848,344.7523	851,222.3973
2009-12-31	1,419,112.6062	59,538.3058	69,258.1804	1,409,392.7316	-0.68%	926,578.7473	929,199.9440
2009-09-30	1,387,747.5062	155,187.7542	123,822.6542	1,419,112.6062	2.26%	799,974.2309	803,425.2766
2009-06-30	1,288,925.7139	184,269.5063	85,447.7139	1,387,747.5062	7.67%	881,843.4336	891,103.2217
2009-03-31	1,308,622.6858	10,010.7609	29,707.7328	1,288,925.7139	-1.51%	633,742.0699	638,696.6044
2008-12-31	1,273,632.0801	105,937.5527	70,946.9470	1,308,622.6858	2.75%	549,910.5977	557,044.7569
2008-09-30	1,344,489.8390	8,229.7167	79,087.4756	1,273,632.0801	-5.27%	657,322.1126	672,012.4273
2008-06-30	1,341,007.3585	80,510.6123	77,028.1319	1,344,489.8390	0.26%	863,956.3218	866,084.8014
2008-03-31	1,324,875.4083	177,822.6916	161,690.7414	1,341,007.3585	1.22%	1,071,345.4161	1,076,791.5766
2007-12-31	982,866.9380	457,349.3331	115,340.8628	1,324,875.4083	34.80%	1,340,311.1698	1,347,381.7459
2007-09-30	68,249.4006	490,542.2067	30,210.4519	982,866.9380	1,340.11%	1,039,373.0803	1,044,564.0107
2007-06-30	83,788.8384	15,667.7126	31,207.1504	68,249.4006	-18.55%	122,102.3061	123,735.3658
2007-03-31	44,207.0287	58,699.2004	19,117.3908	83,788.8384	89.54%	111,371.8167	113,540.1889
2006-09-30	46,019.9443	6,544.4777	6,256.1088	46,308.3132	0.63%	59,572.3266	59,911.5734
2006-03-31	67,826.3942	13,578.9805	29,953.6590	51,451.7157	-24.14%	57,426.2674	57,794.3790
2005-09-30	70,073.9395	17,104.6199	24,848.4081	62,330.1513	-11.05%	62,760.7240	63,354.7811

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