|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1155 | -- | -26.8700 | 203.1900 |
| 11-06-30 | -- | -0.0680 | -- | -11.4700 | 267.0100 |
| 10-12-31 | -- | -0.1209 | -- | 6.6200 | 314.5600 |
| 10-06-30 | -- | -0.1476 | -- | -20.5500 | 208.9300 |
| 09-12-31 | -- | -0.1017 | -- | 56.4500 | 288.8300 |
| 09-06-30 | -- | -0.1287 | -- | 51.2100 | 275.8200 |
| 08-12-31 | -- | -0.2268 | -- | -51.9400 | 148.5400 |
| 08-06-30 | -- | 0.1986 | -- | -36.4800 | 228.4800 |
| 07-12-31 | -- | 0.2722 | -- | 137.7900 | 417.1700 |
| 07-06-30 | 0.6540 | 0.4695 | -- | 75.9400 | 282.6600 |
| 06-12-31 | 0.6637 | 0.2830 | -- | 109.8100 | 117.4900 |
| 06-06-30 | 0.3482 | 0.0983 | -- | 51.2700 | 56.8000 |
| 05-12-31 | 0.0130 | -0.0133 | -- | 3.6600 | 3.6600 |
| 05-06-30 | 0.0051 | 0.0010 | -- | 0.1000 | 0.1000 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]