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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -973445333.62 | -429765466.50 | 365417111.90 | -743753616.10 |
| 其中：股票 | -85989473.84 | 59014071.25 | 245555027.41 | -171815247.28 |
| 债券 | 73010.00 | -- | -1186050.00 | -150250.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 17123905.92 | 13139275.58 | 15259655.88 | 8645840.24 |
| 公允价值变动收益 | -908021145.15 | -503312025.13 | 97332429.36 | -586293150.72 |
| 利息合计 | 3298588.96 | 1329527.85 | 8362106.15 | 5802517.11 |
| 其中:存款利息收入 | 2668769.31 | 1263462.28 | 3629102.11 | 2334676.40 |
| 债券利息收入 | 629819.65 | 66065.57 | 4099415.16 | 2834251.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 633588.88 | 633588.88 |
| 其他收入 | 69780.49 | 63683.95 | 93943.10 | 56674.55 |
| 收入合计 | -973445333.62 | -429765466.50 | 365417111.90 | -743753616.10 |
| 管理费 | 43461758.37 | 23548369.39 | 58248142.18 | 29217932.25 |
| 托管费 | 7243626.41 | 3924728.25 | 9708023.73 | 4869655.37 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 20306343.66 | 13566729.40 | 38095085.90 | 19203562.55 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 478350.10 | 237463.17 | 468321.08 | 226477.18 |
| 费用合计 | 71490078.54 | 41277290.21 | 106519572.89 | 53517627.35 |
| 利润总额 | -1044935412.16 | -471042756.71 | 258897539.01 | -797271243.45 |
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