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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 256497342.52 | 404675193.18 | 404675193.18 | 473434778.97 |
| 交易性金融资产 | 2597998384.46 | 3436102209.81 | 3436102209.81 | 2900589839.18 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2578680384.46 | 3436102209.81 | 3436102209.81 | 2206224839.18 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 19318000.00 | -- | -- | 694365000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4023411.56 | 9750600.56 | 9750600.56 | 12335401.78 |
| 存出保证金 | 4394702.35 | 4396554.31 | 4396554.31 | 2649986.94 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | 1525130.00 |
| 应收股利 | 339002.16 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 211250.98 | 94051.47 | 94051.47 | 7521402.76 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 154890.18 | 97318.24 | 97318.24 | 122695.15 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2863618984.21 | 3855115927.57 | 3855115927.57 | 3398179234.78 |
| 应付基金管理费 | 3419414.52 | 4943918.92 | 4943918.92 | 4419475.34 |
| 应付基金托管费 | 569902.44 | 823986.51 | 823986.51 | 736579.22 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4010866.26 | 5824581.40 | 5824581.40 | 7518190.81 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2046196.91 | 2475298.10 | 2475298.10 | 553991.69 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2513085.40 | 2768281.48 | 2768281.48 | 2305786.50 |
| 负债总值 | 12559465.53 | 16836066.41 | 16836066.41 | 15534023.56 |
| 实收基金 | 3050864123.32 | 3504325551.30 | 3504325551.30 | 4072914714.58 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -199804604.64 | 333954309.86 | 333954309.86 | -690269503.36 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2851059518.68 | 3838279861.16 | 3838279861.16 | 3382645211.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 2863618984.21 | 3855115927.57 | 3855115927.57 | 3398179234.78 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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