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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -301560172.42 | -118656952.51 | 95731638.22 | -53712626.44 |
| 其中：股票 | -143601323.21 | -56715965.40 | 63171580.93 | 16197419.77 |
| 债券 | 59039.83 | 47889.83 | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 6023246.65 | 4187464.30 | 1345213.37 | 833886.93 |
| 公允价值变动收益 | -167258248.18 | -67972014.80 | 29675730.30 | -71589609.58 |
| 利息合计 | 1970903.87 | 838130.71 | 759931.45 | 389209.55 |
| 其中:存款利息收入 | 1791638.93 | 837955.54 | 759931.45 | 389209.55 |
| 债券利息收入 | 179264.94 | 175.17 | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 1246208.62 | 957542.85 | 779182.17 | 456466.89 |
| 收入合计 | -301560172.42 | -118656952.51 | 95731638.22 | -53712626.44 |
| 管理费 | 16535080.23 | 8864848.97 | 7291937.55 | 3392539.07 |
| 托管费 | 2755846.74 | 1477474.86 | 1215322.89 | 565423.14 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 14471981.44 | 9750050.33 | 4740522.19 | 1842323.65 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 456416.05 | 226613.93 | 393645.37 | 195057.59 |
| 费用合计 | 34219324.46 | 20318988.09 | 13641428.00 | 5995343.45 |
| 利润总额 | -335779496.88 | -138975940.60 | 82090210.22 | -59707969.89 |
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