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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 54830378.87 | 186477417.82 | 483029437.45 | 483029437.45 |
| 交易性金融资产 | 783731710.15 | 886991793.27 | 1009992452.91 | 1009992452.91 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 753980710.15 | 886991793.27 | 1009992452.91 | 1009992452.91 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 29751000.00 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2985522.77 | 12767330.99 | 1278878.10 | 1278878.10 |
| 存出保证金 | 766197.86 | 1629486.64 | 603203.19 | 603203.19 |
| 应收证券交易清算款 | 5610297.51 | 8216027.16 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 9258.30 | -- | -- |
| 应收利息 | 127211.22 | 39587.71 | 115324.92 | 115324.92 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 32906.56 | 188033.62 | 21611195.08 | 21611195.08 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 848084224.94 | 1096318935.51 | 1516630491.65 | 1516630491.65 |
| 应付基金管理费 | 1115742.70 | 1317540.61 | 1107301.80 | 1107301.80 |
| 应付基金托管费 | 185957.09 | 219590.11 | 184550.30 | 184550.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1010512.01 | 3793893.27 | 1104335.96 | 1104335.96 |
| 应付证券交易清算款 | 4594651.25 | -- | 77124916.22 | 77124916.22 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 227474.52 | 241328.70 | 69384859.02 | 69384859.02 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1267779.75 | 1057359.00 | 1251471.69 | 1251471.69 |
| 负债总值 | 8402117.32 | 6629711.69 | 150157434.99 | 150157434.99 |
| 实收基金 | 835715606.68 | 884112758.81 | 1003762455.55 | 1003762455.55 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3966500.94 | 205576465.01 | 362710601.11 | 362710601.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 839682107.62 | 1089689223.82 | 1366473056.66 | 1366473056.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 848084224.94 | 1096318935.51 | 1516630491.65 | 1516630491.65 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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