|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 740,062,145.12 | 839,682,107.62 | 989,920,749.21 | 1,089,689,223.82 |
| 股票市值（元） | 654,507,745.58 | 753,980,710.15 | 661,928,922.93 | 886,991,793.27 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 87.29 | 88.90 | 66.56 | 80.91 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,261,157.67 | 6,536,613.15 | 2,870,736.11 | 10,082,393.43 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.97 | 0.77 | 0.29 | 0.92 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | 29,751,000.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | 3.51 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]