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华泰柏瑞价值增长混合(460005)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0247
0.96%
2.5906 2017-09-20
2.6019 最新估值
3.4436 累计净值

近3月:10.21% 近1年:6.62% 成立日期:2008-07-16

基金经理:方纬管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金规模:7.56亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-20 2.5906 3.4436 0.96%
2017-09-19 2.5659 3.4189 -0.22%
2017-09-18 2.5716 3.4246 0.63%
2017-09-15 2.5555 3.4085 -1.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度,沪深300指数上涨6.1%, 中证500指数跌4.12%,创业板指数下跌4.68%。本基金季度收益率0.43%。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为2.4049元,本报告期份额净值增长率为0.43%,同期业绩比较基准增长率为4.90%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.95% 6.64% 9.14% 5.20% 5.28% 6.19% 327.08%
同类平均 -0.02% 2.16% 5.02% 5.62% 6.69% 7.39% 50.80%
沪深300指数 -0.00% 3.16% 8.34% 11.39% 17.96% 16.08% 284.24%
同类排名 2228/2485 117/2468 349/2385 919/2271 849/1767 1069/2487 96/2489
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级
评级时间 2017-09-15 2016-09-30 2017-08-31 2017-08-31
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