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华泰柏瑞价值增长混合(460005)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0220
0.93%
2.3776 2017-07-26
2.3708 最新估值
3.2306 累计净值

近3月:1.40% 近1年:-1.88% 成立日期:2008-07-16

基金经理:方纬管理公司:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金规模:7.56亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-26 2.3776 3.2306 0.93%
2017-07-25 2.3556 3.2086 -0.47%
2017-07-24 2.3668 3.2198 0.77%
2017-07-21 2.3487 3.2017 1.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度,沪深300指数上涨6.1%, 中证500指数跌4.12%,创业板指数下跌4.68%。本基金季度收益率0.43%。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为2.4049元,本报告期份额净值增长率为0.43%,同期业绩比较基准增长率为4.90%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.11% -0.87% 1.40% 0.77% -1.88% -1.61% 295.74%
同类平均 1.14% 1.26% 2.81% 4.80% 2.60% 4.29% 46.88%
沪深300指数 -0.65% 1.02% 7.55% 9.37% 13.33% 11.94% 270.54%
同类排名 110/2416 2128/2396 1820/2327 1809/2153 1229/1639 2159/2419 102/2421
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级
评级时间 2017-07-21 2016-09-30 2017-05-31 2017-06-30
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