|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.18% | 320/408 |
| 最近一周 | -0.24% | 247/408 |
| 最近一月 | -0.67% | 168/408 |
| 最近一季 | -1.78% | 159/408 |
| 最近一年 | -16.17% | 225/408 |
| 今年以来 | +1.32% | 302/408 |
| 成立以来 | +47.38% | 84/408 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0180 | 1.5280 |
| 2012-05-24 | 1.0302 | 1.5402 |
| 2012-05-23 | 1.0482 | 1.5582 |
| 2012-05-22 | 1.0444 | 1.5544 |
| 2012-05-21 | 1.0256 | 1.5356 |
| 2012-05-18 | 1.0204 | 1.5304 |
| 2012-05-17 | 1.0361 | 1.5461 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.45 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 新增 | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 125.6975 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 29.3353 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 11.9111 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 9.4218 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 7.5155 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 1.2606 |
| 460003 | 华泰柏瑞增利B | 债券型 | 1.0140 |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 股票型 | 0.8989 |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | ETF | 0.8892 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 0.7216 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 32.7434 | 8.71% | 0.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 241.5877 | 7.19% | 59.9942 | 查看>> |
| 丹化科技 | 309.5842 | 6.67% | 0.0000 | 查看>> |
| 北京银行 | 449.9959 | 5.97% | 449.9959 | 查看>> |
| 双汇发展 | 59.2326 | 5.51% | 0.0000 | 查看>> |
| 兰花科创 | 79.9975 | 4.80% | 79.9975 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 82.9872 | 4.52% | 0.0000 | 查看>> |
| 獐子岛 | 124.9829 | 3.95% | 0.0000 | 查看>> |
| 张裕A | 28.2253 | 3.59% | 0.0000 | 查看>> |
| 宏源证券 | 199.9935 | 3.47% | 199.9935 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 88,411.2759 | 12,436.9649 | 22,443.3060 | 98,417.6170 |
| 2011-09-30 | 89,725.1182 | 10,949.1600 | 9,635.3176 | 88,411.2759 |
| 2011-12-31 | 83,571.5607 | 4,129.4820 | 10,283.0396 | 89,725.1182 |
| 2012-03-31 | 75,154.7664 | 3,419.4014 | 11,836.1957 | 83,571.5607 |
| 基金全称 | 华泰柏瑞价值增长股票型证券投 | 基金代码 | 460005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008880001 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年07月16日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
汪晖先生,硕士。17年证券(基金)从业经历。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2004年7月-2006年3月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、2006年4月-2008年3月任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、2007年6月-2008年6月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理,2008年7月至今任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理,2009年11月起兼任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监,2010年6月22日至2011年8月4日兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。
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