华泰柏瑞货币B(460106)基金规模-基金频道-金融界

每万份单位收益：0.96872012-05-25
七日年化收益率：3.3860%

申购状态：开放	赎回状态：开放	基金类型：普通契约型开放式
基金规模：72,156,607.43份	基金经理：沈涛	基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	更多购买信息

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	17,161.8754	2,616.9332	12,563.1478	7,215.6607	-57.96%	8,778.5892	8,826.1197
2011-12-31	8,423.8698	15,879.2917	7,141.2860	17,161.8754	103.73%	20,953.9969	20,998.5921
2011-09-30	9,105.4654	2,324.9537	3,006.5493	8,423.8698	-7.49%	10,487.8433	10,528.1786
2011-06-30	20,048.8607	19,996.2503	30,939.6456	9,105.4654	-54.58%	10,916.7932	10,958.6883
2011-03-31	14,914.8289	8,153.8731	3,019.8413	20,048.8607	34.42%	20,975.5750	23,216.4857
2010-12-31	12,871.3873	3,213.9046	1,170.4630	14,914.8289	15.88%	16,663.7314	16,712.6439
2010-09-30	12,828.5636	56.1973	13.3736	12,871.3873	0.33%	13,920.6855	13,948.6021
2010-06-30	14,799.9425	35.8149	2,007.1937	12,828.5636	-13.32%	14,229.1332	14,260.5373
2010-03-31	23,784.1111	7,055.7009	16,039.8696	14,799.9425	-37.77%	16,597.8789	16,631.0058
2009-12-31	25,507.9875	12,588.1309	14,312.0073	23,784.1111	-6.76%	27,741.4770	27,773.3921
2009-09-30	42,079.5605	25,844.5504	42,416.1233	25,507.9875	-39.38%	31,012.3436	32,009.3772

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