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每万份单位收益：0.96872012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 98722442.89 | 27347884.02 | 639409.80 | 639409.80 |
| 交易性金融资产 | 9987007.93 | 20012545.73 | 130007162.20 | 130007162.20 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 9987007.93 | 20012545.73 | 130007162.20 | 130007162.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1177272.73 | 308571.43 | 1036363.64 | 1036363.64 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | 40022175.00 | 11783.34 | 2217.22 | 2217.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 76572.75 | 378064.16 | 2744196.34 | 2744196.34 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | 8527629.12 | 8697089.96 | 8697089.96 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000450.00 | 53000405.00 | 24000000.00 | 24000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209985921.30 | 109586882.80 | 167126439.16 | 167126439.16 |
| 应付基金管理费 | 30480.54 | 25514.26 | 41214.46 | 41214.46 |
| 应付基金托管费 | 9236.53 | 7731.62 | 12489.27 | 12489.27 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 4692.93 | 2560.69 | 3062.40 | 3062.40 |
| 应付利润 | 181970.34 | 224124.00 | 208483.03 | 208483.03 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1250.40 | 4169.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3792.07 | 994.04 | 96156.03 | 96156.03 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 214529.67 | 153857.24 | 125920.03 | 125920.03 |
| 负债总值 | 445952.48 | 418950.85 | 489125.22 | 489125.22 |
| 实收基金 | 209539968.82 | 109167931.95 | 166637313.94 | 166637313.94 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 209539968.82 | 109167931.95 | 166637313.94 | 166637313.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 209985921.30 | 109586882.80 | 167126439.16 | 167126439.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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