基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞稳健收益债券C > 基金公告

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-04 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:陈东 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华泰柏瑞:旗下基金2019年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

公告日期:2019-07-01

                            华泰柏瑞基金管理有限公司

                  旗下基金 2019 年半年度基金资产净值、

                    基金份额净值及基金份额累计净值公告
                                   

    经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 除外)

截止 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,271,272,833.51 0.4352 3.1493

519519 华泰柏瑞增利债券 A 43,322,698.08 1.0552 1.5059

460003 华泰柏瑞增利债券 B 11,183,366.01 1.0292 1.4646

510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2,730,388,329.23 2.7899 3.4409

460005 华泰柏瑞价值增长混合 503,183,829.48 2.3334 3.3796

460007 华泰柏瑞行业领先混合 212,720,193.63 1.703 1.703

460009 华泰柏瑞量化先行混合 2,861,264,982.65 1.320 1.867

510220 上证中小盘 ETF 74,036,432.87 3.9530 3.9920

460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 59,858,290.05 1.0390 1.0390

164606 华泰柏瑞信用增利债券 63,802,816.11 1.1298 1.3233

510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 36,468,170,190.32 3.8541 4.1811

460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 1,116,175,600.62 1.2220 1.6900

006131 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 1,022,582,495.53 1.2207 1.6087

460008 华泰柏瑞稳健 A 551,701,200.24 1.2164 1.4264

460108 华泰柏瑞稳健 C 124,500,487.87 1.1830 1.3930

000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,120,327,971.86 1.334 2.346

000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 455,452,356.06 1.2188 1.3571

000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 34,175,820.51 1.1935 1.3318

000186 华泰柏瑞季季红债券 1,116,053,255.56 1.0353 1.3522

000566 华泰柏瑞创新升级混合 997,829,167.31 2.2470 2.5700

000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 1,221,355,799.84 1.0839 1.1980

000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 501,760.23 1.0582 1.1723

000877 华泰柏瑞量化优选混合 595,413,185.01 1.5441 1.6660

000967 华泰柏瑞创新动力混合 133,409,903.84 1.491 1.491

001074 华泰柏瑞量化驱动混合 A 567,542,695.41 1.0426 1.0426
006531 华泰柏瑞量化驱动混合 C 290,457.08 1.0477 1.0477

001097 华泰柏瑞积极优选股票 284,211,277.94 0.5890 0.5890

001247 华泰柏瑞新利混合 A 145,687,684.78 1.0275 1.1453

002091 华泰柏瑞新利混合 C 126,706,353.16 1.0275 1.1453

512510 华泰柏瑞中证 500ETF 666,998,631.97 1.0614 1.0854

001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 163,947,372.77 0.5301 0.5301

006087 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 246,848,918.77 0.5349 0.5349

001069 华泰柏瑞消费成长混合 281,006,863.66 1.122 1.122

001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1,513,319,456.12 1.0126 1.0606

006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 3,650,119.58 1.0679 1.0679

001398 华泰柏瑞健康生活混合 606,171,531.14 0.846 0.846

001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 300,540,366.57 1.109 1.109

001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 34,176,317.43 1.387 1.452

002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 157,419.10 1.548 1.613

001524 华泰柏瑞精选回报混合 548,790,195.82 1.0959 1.0959

002804 华泰柏瑞量化对冲混合 230,589,839.80 1.0805 1.0805

003175 华泰柏瑞多策略混合 61,351,696.88 1.2234 1.2234

003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 13,981,191.37 1.2337 1.2337

004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 208,101,607.39 1.0362 1.1363

004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 211,488.99 1.0604 1.1605

003591 华泰柏瑞享利混合 A 232,658,752.01 1.1631 1.1631

003592 华泰柏瑞享利混合 C 132,199.23 1.1546 1.1546

003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 46,100,326.90 1.0635 1.1087

004394 华泰柏瑞量化创优混合 314,794,555.94 0.9396 0.9396

004905 华泰柏瑞生物医药混合 227,639,942.31 1.2693 1.2693

004475 华泰柏瑞富利混合 400,830,434.57 0.8934 0.8934

005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 A 1,916,343,561.21 0.9684 0.9684

006532 华泰柏瑞量化阿尔法混合 C 947,788.35 0.9791 0.9791

005269 华泰柏瑞港股通量化混合 98,681,730.37 0.9103 0.9103

005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 833,536,330.70 0.9712 0.9712

005576 华泰柏瑞新金融地产混合 120,697,455.68 1.0294 1.0294

512520 华泰柏瑞 MSCIETF 395,976,013.42 1.0337 1.0337

005806 华泰柏瑞国企整合混合 14,849,207.70 1.0716 1.0716
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 242,830,660.74 1.185 1.185

006236 华泰柏瑞现代服务业混合 16,828,452.54 1.2580 1.2580

006286 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 A 43,212,086.99 1.1968 1.1968

006293 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 C 15,895,769.21 1.1924 1.1924

512890 华泰柏瑞中证红利低波动 ETF 58,739,743.90 1.1284 1.1284

006643 华泰柏瑞核心优势混合 28,011,520.40 0.9857 0.9857

006942 华泰柏瑞量化明选混合 A 753,808,197.52 1.0158 1.0158

006943 华泰柏瑞量化明选混合 C 1,772,443.57 1.0141 1.0141

007306 华泰柏瑞基本面智选混合 A 159,750,208.73 1.0098 1.0098

007307 华泰柏瑞基本面智选混合 C 77,517,987.77 1.0096 1.0096

460002 华泰柏瑞积极成长混合 823,403,066.42 1.0825 1.5294

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)

460006 华泰柏瑞货币 A 3,449,032,946.80 0.6298 1.2595

460106 华泰柏瑞货币 B 1,286,947,398.64 0.6955 1.3910

003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 1,346,977,838.19 0.7244 1.4488

003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 26,452,303,629.28 0.7901 1.5803

基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每百份累计收益(元)

511830 华泰柏瑞交易货币 A 762,040,007.76 0.6062 1.2125

002469 华泰柏瑞交易货币 B 157,741,502.76 0.6741 1.3483

  特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二○一九年七月一日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈