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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-04 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:陈东 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.9561 0.2580 2.1617 1.0524 -64.40% 6.7620 7.7533
2018-12-31 1.6199 1.5225 0.7508 2.3915 47.64% 35.4364 44.6128
2018-09-30 0.7634 1.5724 0.7159 1.6199 112.20% 41.5261 41.5789
2018-03-31 0.2981 0.4784 0.2256 0.5509 84.80% 1.1528 1.2015
2017-12-31 0.1245 0.3235 0.1498 0.2981 139.54% 0.7034 0.7144
2017-09-30 0.1210 0.0094 0.0059 0.1245 2.89% 13.6157 15.1201
2017-03-31 1.8522 0.0022 1.7870 0.0674 -96.36% 68.8904 82.9545
2016-12-31 4.5604 5.7781 8.4864 1.8522 -59.39% 86.4993 117.8996
2016-09-30 9.8540 9.6240 14.9176 4.5604 -53.72% 35.3182 36.1987
2016-06-30 15.1161 7.2617 12.5239 9.8540 -34.81% 44.2006 64.1470
2016-03-31 33.9105 12.9290 31.7235 15.1161 -55.42% 74.8979 84.6104
2015-12-31 12.8106 35.0477 13.9478 33.9105 164.71% 114.2715 129.5176
2015-09-30 5.4619 16.9996 9.6509 12.8106 134.55% 43.9825 60.8853
2015-06-30 0.6902 9.1750 4.4034 5.4619 691.30% 10.8079 11.8477
2015-03-31 0.7488 0.5316 0.5902 0.6902 -7.82% 5.0416 6.9677
2014-12-31 1.3539 0.6119 1.2170 0.7488 -44.69% 2.9972 3.6145
2014-09-30 1.3689 0.6928 0.7078 1.3539 -1.10% 7.0872 9.9658
2014-06-30 0.5070 1.1379 0.2760 1.3689 169.98% 3.8202 6.1520
2014-03-31 0.6111 0.6479 0.7520 0.5070 -17.03% 4.5779 5.7577
2013-12-31 1.0305 0.0051 0.4245 0.6111 -40.70% 6.3720 8.8624
2013-09-30 2.0688 2.4022 3.4405 1.0305 -50.19% 8.7818 8.7962
2013-06-30 1.2456 5.9431 5.1199 2.0688 66.09% 9.6230 14.4915
2013-03-31 4.4871 1.1323 4.3738 1.2456 -72.24% 9.2612 13.2116
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