资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
4721367.80 |
11292552.21 | 1137240.43 | 1137240.43 |
| 交易性金融资产 |
4371863540.00 |
205280400.00 | 57575668.00 | 57575668.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
4371863540.00 |
205280400.00 | 57575668.00 | 57575668.00 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
1348867.51 |
1874853.15 | 1287487.92 | 1287487.92 |
| 存出保证金 |
3566.08 |
10242.44 | 22630.32 | 22630.32 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
4049226.90 | 3590.00 | 3590.00 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
81956301.13 |
2189561.45 | 796188.11 | 796188.11 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
1383259.70 |
732208.63 | 616353.95 | 616353.95 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
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-- | 10000000.00 | 10000000.00 |
| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
4461276902.22 |
225429044.78 | 71439158.73 | 71439158.73 |
| 应付基金管理费 |
1127794.37 |
123844.18 | 41677.61 | 41677.61 |
| 应付基金托管费 |
322226.97 |
35384.06 | 11907.89 | 11907.89 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
94972.25 |
30224.75 | 11032.93 | 11032.93 |
| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
54889.12 |
16388.15 | 24153.36 | 24153.36 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
189602438.99 |
559508.84 | 650551.72 | 650551.72 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
528005.53 |
21362.94 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
725228432.15 |
41039738.44 | -- | -- |
| 应交税金 |
233309.50 |
38941.29 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
441294.80 |
148881.14 | 360415.12 | 360415.12 |
| 负债总值 |
917633363.68 |
42014273.79 | 1099738.63 | 1099738.63 |
| 实收基金 |
2967628802.86 |
135621533.79 | 54505911.06 | 54505911.06 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
576014735.68 |
47793237.20 | 15833509.04 | 15833509.04 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
3543643538.54 |
183414770.99 | 70339420.10 | 70339420.10 |
| 负债及持有人权益合计 |
4461276902.22 |
225429044.78 | 71439158.73 | 71439158.73 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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