资产负债
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数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
现金 |
-- |
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银行存款 |
4721367.80 |
11292552.21 | 1137240.43 | 1137240.43 |
交易性金融资产 |
4371863540.00 |
205280400.00 | 57575668.00 | 57575668.00 |
资产支持证券投资 |
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股票投资市值 |
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其中:股票投资成本 |
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股票投资-估值增值 |
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债券投资市值 |
4371863540.00 |
205280400.00 | 57575668.00 | 57575668.00 |
其中:债券投资成本 |
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债券投资-估值增值 |
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衍生金融资产 |
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其中:权证投资成本 |
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其他投资市值 |
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其他投资-成本 |
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其他投资-估值增值 |
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清算备付金 |
1348867.51 |
1874853.15 | 1287487.92 | 1287487.92 |
存出保证金 |
3566.08 |
10242.44 | 22630.32 | 22630.32 |
应收证券交易清算款 |
-- |
4049226.90 | 3590.00 | 3590.00 |
应收股利 |
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应收利息 |
81956301.13 |
2189561.45 | 796188.11 | 796188.11 |
应收账款 |
-- |
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应收申购款 |
1383259.70 |
732208.63 | 616353.95 | 616353.95 |
其他应收款项 |
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买入返售金融资产 |
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-- | 10000000.00 | 10000000.00 |
新股申购款 |
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待摊费用 |
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配股权证 |
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其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 |
4461276902.22 |
225429044.78 | 71439158.73 | 71439158.73 |
应付基金管理费 |
1127794.37 |
123844.18 | 41677.61 | 41677.61 |
应付基金托管费 |
322226.97 |
35384.06 | 11907.89 | 11907.89 |
应付转换费 |
-- |
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应付销售服务费 |
94972.25 |
30224.75 | 11032.93 | 11032.93 |
应付利润 |
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应付账款 |
-- |
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应付交易费用 |
54889.12 |
16388.15 | 24153.36 | 24153.36 |
应付证券交易清算款 |
-- |
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应付回购利息 |
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应付股利 |
-- |
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应付赎回款 |
189602438.99 |
559508.84 | 650551.72 | 650551.72 |
应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
应付利息 |
528005.53 |
21362.94 | -- | -- |
卖出回购金融资产款 |
725228432.15 |
41039738.44 | -- | -- |
应交税金 |
233309.50 |
38941.29 | -- | -- |
其他应付款项 |
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预提费用 |
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短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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其他负债 |
441294.80 |
148881.14 | 360415.12 | 360415.12 |
负债总值 |
917633363.68 |
42014273.79 | 1099738.63 | 1099738.63 |
实收基金 |
2967628802.86 |
135621533.79 | 54505911.06 | 54505911.06 |
已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
未分配净收益 |
576014735.68 |
47793237.20 | 15833509.04 | 15833509.04 |
未实现资本利得 |
-- |
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未实现估值增值 |
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基金资产净值 |
-- |
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持有人权益合计 |
3543643538.54 |
183414770.99 | 70339420.10 | 70339420.10 |
负债及持有人权益合计 |
4461276902.22 |
225429044.78 | 71439158.73 | 71439158.73 |
基金单位发行总份额 |
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每份基金单位资产净值 |
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