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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-04 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:陈东 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4721367.80 11292552.21 1137240.43 1137240.43
交易性金融资产 4371863540.00 205280400.00 57575668.00 57575668.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4371863540.00 205280400.00 57575668.00 57575668.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1348867.51 1874853.15 1287487.92 1287487.92
存出保证金 3566.08 10242.44 22630.32 22630.32
应收证券交易清算款 -- 4049226.90 3590.00 3590.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 81956301.13 2189561.45 796188.11 796188.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1383259.70 732208.63 616353.95 616353.95
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 10000000.00 10000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4461276902.22 225429044.78 71439158.73 71439158.73
应付基金管理费 1127794.37 123844.18 41677.61 41677.61
应付基金托管费 322226.97 35384.06 11907.89 11907.89
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 94972.25 30224.75 11032.93 11032.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 54889.12 16388.15 24153.36 24153.36
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 189602438.99 559508.84 650551.72 650551.72
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 528005.53 21362.94 -- --
卖出回购金融资产款 725228432.15 41039738.44 -- --
应交税金 233309.50 38941.29 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 441294.80 148881.14 360415.12 360415.12
负债总值 917633363.68 42014273.79 1099738.63 1099738.63
实收基金 2967628802.86 135621533.79 54505911.06 54505911.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 576014735.68 47793237.20 15833509.04 15833509.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3543643538.54 183414770.99 70339420.10 70339420.10
负债及持有人权益合计 4461276902.22 225429044.78 71439158.73 71439158.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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