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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-12-04 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:陈东 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 676,201,688.11 1,621,515,408.02 3,543,643,538.54 4,152,606,934.23
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,174,136.40 55,189,152.00 83,343,126.91 48,353,493.10
其他资产占总资产比例(%) 2.09 2.67 1.87 1.16
债券市值(不含国债)(元) 753,709,000.00 2,004,124,600.00 4,371,863,540.00 4,095,349,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.21 97.03 98.00 98.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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