利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-14891005.38 |
-6853694.72 | 3677763.58 | -194859.33 |
| 其中：股票 |
-175354.02 |
-18496.15 | 117016.92 | 31352.91 |
| 债券 |
213.00 |
213.00 | 97.00 | 75.00 |
| 资产支持证券 |
-- |
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| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
10989.07 |
4464.40 | 9269.07 | 5781.58 |
| 公允价值变动收益 |
-14738670.43 |
-6856127.91 | 3501887.26 | -194744.10 |
| 利息合计 |
23765.09 |
12837.81 | 26131.04 | 12463.86 |
| 其中:存款利息收入 |
22967.28 |
12040.00 | 24704.76 | 12433.45 |
| 债券利息收入 |
797.81 |
797.81 | 1426.28 | 30.41 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
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| 买入返售金融资产收入 |
-- |
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| 其他收入 |
1355.94 |
1083.39 | 4630.81 | 2754.33 |
| 收入合计 |
-14891005.38 |
-6853694.72 | 3677763.58 | -194859.33 |
| 管理费 |
20751.22 |
10474.74 | 18949.72 | 8743.00 |
| 托管费 |
4150.21 |
2094.93 | 3789.99 | 1748.61 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
3099.10 |
1421.76 | 44829.06 | 41595.04 |
| 利息支出 |
-- |
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| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
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| 信息披露费 |
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| 审计费用 |
-- |
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| 上市年费 |
-- |
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| 基金其他费用 |
91040.00 |
45150.98 | 81892.65 | 40876.04 |
| 费用合计 |
119040.53 |
59142.41 | 149461.42 | 92962.69 |
| 利润总额 |
-15010045.91 |
-6912837.13 | 3528302.16 | -287822.02 |