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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-01-26 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:柳军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -14891005.38 -6853694.72 3677763.58 -194859.33
其中:股票 -175354.02 -18496.15 117016.92 31352.91
债券 213.00 213.00 97.00 75.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10989.07 4464.40 9269.07 5781.58
公允价值变动收益 -14738670.43 -6856127.91 3501887.26 -194744.10
利息合计 23765.09 12837.81 26131.04 12463.86
其中:存款利息收入 22967.28 12040.00 24704.76 12433.45
债券利息收入 797.81 797.81 1426.28 30.41
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1355.94 1083.39 4630.81 2754.33
收入合计 -14891005.38 -6853694.72 3677763.58 -194859.33
管理费 20751.22 10474.74 18949.72 8743.00
托管费 4150.21 2094.93 3789.99 1748.61
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3099.10 1421.76 44829.06 41595.04
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 91040.00 45150.98 81892.65 40876.04
费用合计 119040.53 59142.41 149461.42 92962.69
利润总额 -15010045.91 -6912837.13 3528302.16 -287822.02
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