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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-01-26 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:柳军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5786 0.0140 0.0164 0.5761 -0.42% 0.5986 0.5992
2018-12-31 0.5766 0.0055 0.0024 0.5797 0.54% 0.4956 0.4965
2018-09-30 0.5691 0.0088 0.0013 0.5766 1.32% 0.5547 0.5559
2018-03-31 0.5634 0.0086 0.0046 0.5675 0.72% 0.6180 0.6196
2017-12-31 0.5692 0.0039 0.0096 0.5634 -1.00% 0.6298 0.6306
2017-09-30 0.5717 0.0133 0.0159 0.5692 -0.45% 0.6453 0.6461
2017-03-31 0.1059 0.4798 0.0131 0.5726 440.76% 0.6036 0.6060
2016-12-31 0.1048 0.0045 0.0034 0.1059 1.04% 0.1083 0.1103
2016-09-30 0.1123 0.0113 0.0188 0.1048 -6.65% 0.1068 0.1088
2016-06-30 0.1093 0.0098 0.0069 0.1123 2.72% 0.1108 0.1120
2016-03-31 0.1009 0.0148 0.0064 0.1093 8.29% 0.1115 0.1132
2015-12-31 0.1219 0.0105 0.0315 0.1009 -17.20% 0.1267 0.1294
2015-09-30 0.1377 0.0573 0.0730 0.1219 -11.45% 0.1307 0.1339
2015-06-30 0.2126 0.0631 0.1380 0.1377 -35.24% 0.2129 0.2276
2015-03-31 0.3858 0.0409 0.2142 0.2126 -44.91% 0.2723 0.2901
2014-12-31 0.4515 0.1086 0.1742 0.3858 -14.54% 0.3989 0.4274
2014-09-30 0.4942 0.0079 0.0507 0.4515 -8.65% 0.3754 0.3788
2014-06-30 0.5548 0.0011 0.0616 0.4942 -10.91% 0.3392 0.3408
2014-03-31 0.5832 0.0320 0.0604 0.5548 -4.88% 0.3777 0.3804
2013-12-31 0.6334 0.0056 0.0558 0.5832 -7.92% 0.4146 0.4180
2013-09-30 1.0273 0.0094 0.4033 0.6334 -38.35% 0.4625 0.4658
2013-06-30 0.7586 0.3335 0.0648 1.0273 35.42% 0.6425 0.7597
2013-03-31 0.8167 0.0088 0.0669 0.7586 -7.11% 0.5193 0.5238
2012-12-31 0.8397 0.0090 0.0321 0.8167 -2.75% 0.5482 0.5537
2012-09-30 0.8760 0.0170 0.0533 0.8397 -4.14% 0.5435 0.5540
2012-06-30 0.8892 0.0128 0.0260 0.8760 -1.49% 0.6120 0.6151
2012-03-31 0.8994 0.0253 0.0355 0.8892 -1.13% 0.6177 0.6201
2011-12-31 0.8962 0.0208 0.0176 0.8994 0.36% 0.6046 0.6075
2011-09-30 0.9410 0.0074 0.0522 0.8962 -4.76% 0.6924 0.6945
2011-06-30 1.0187 0.0139 0.0916 0.9410 -7.63% 0.8552 0.8566
2011-03-31 4.8256 0.0110 3.8179 1.0187 -78.89% 0.9997 1.0036
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