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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-01-26 管理人:华泰柏瑞... 基金经理:柳军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2991818.85 3364983.10 3103089.78 3103089.78
交易性金融资产 46653857.60 53346699.30 59950005.57 59950005.57
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 24757.60 335203.00 1990254.50 1990254.50
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 248465.00 248465.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 1130.15 1130.15
存出保证金 1153.52 481.16 961.47 961.47
应收证券交易清算款 5464.04 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 654.26 671.16 3969.38 3969.38
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1544.35 8745.73 3771.55 3771.55
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49654492.62 56721580.45 63062927.90 63062927.90
应付基金管理费 1453.93 1487.99 2233.24 2233.24
应付基金托管费 290.78 297.62 446.65 446.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11.55 534.57 567.50 567.50
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 2759.71 2759.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 90000.00 44630.98 80010.40 80010.40
负债总值 91756.26 46951.16 86017.50 86017.50
实收基金 57972321.13 56911916.18 56344757.06 56344757.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -8409584.77 -237286.89 6632153.34 6632153.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 49562736.36 56674629.29 62976910.40 62976910.40
负债及持有人权益合计 49654492.62 56721580.45 63062927.90 63062927.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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